AllianceBernstein Holding L.P.

NYSE:AB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.6b

AllianceBernstein Holding Değerleme

AB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$55.02
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AB ( $41.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $55.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarUS$420.19m
Piyasa DeğeriUS$4.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
MAIN Main Street Capital
9.4x-19.9%US$4.8b
HTGC Hercules Capital
13.8x22.3%US$3.0b
VCTR Victory Capital Holdings
13.8x28.4%US$4.0b
FHI Federated Hermes
11.2x3.9%US$3.1b
AB AllianceBernstein Holding
11x-1.1%US$4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (12x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AB'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.1xn/aUS$2.27b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.30b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.5xn/aUS$548.02m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
AB 11.0xSektör Avg. 25.3xNo. of Companies73PE020406080100+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AB Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran11.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 11.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$41.77
US$37.64
-9.9%
6.2%US$40.50US$33.00n/a7
Apr ’26US$38.47
US$39.75
+3.3%
3.5%US$42.00US$38.00n/a6
Mar ’26US$37.66
US$40.42
+7.3%
4.9%US$43.00US$38.00n/a6
Feb ’26US$40.06
US$40.43
+0.9%
6.9%US$45.00US$36.00n/a7
Jan ’26US$37.09
US$40.86
+10.2%
7.3%US$45.00US$36.00n/a7
Dec ’25US$36.27
US$42.29
+16.6%
9.3%US$50.00US$38.00n/a7
Nov ’25US$37.43
US$41.43
+10.7%
10.2%US$50.00US$36.00n/a7
Oct ’25US$34.60
US$39.57
+14.4%
13.7%US$52.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$34.44
US$39.75
+15.4%
13.5%US$52.00US$35.00n/a7
Aug ’25US$35.39
US$40.25
+13.7%
13.8%US$52.00US$35.00n/a6
Jul ’25US$33.49
US$39.63
+18.3%
14.0%US$51.00US$34.00n/a6
Jun ’25US$33.55
US$39.33
+17.2%
14.1%US$51.00US$34.00n/a6
May ’25US$33.11
US$39.38
+18.9%
14.1%US$51.00US$34.00US$40.826
Apr ’25US$34.42
US$38.50
+11.9%
14.3%US$50.00US$33.00US$38.476
Mar ’25US$32.58
US$38.25
+17.4%
14.4%US$50.00US$33.00US$37.666
Feb ’25US$33.72
US$36.67
+8.7%
14.0%US$47.00US$31.00US$40.066
Jan ’25US$31.03
US$34.75
+12.0%
9.9%US$40.00US$31.00US$37.095
Dec ’24US$29.09
US$34.15
+17.4%
10.6%US$40.00US$31.00US$36.275
Nov ’24US$28.39
US$34.40
+21.2%
9.1%US$40.00US$31.00US$37.435
Oct ’24US$30.35
US$38.16
+25.7%
13.8%US$47.00US$32.00US$34.605
Sep ’24US$31.21
US$36.30
+16.3%
8.3%US$41.50US$32.00US$34.445
Aug ’24US$33.08
US$36.20
+9.4%
7.9%US$41.00US$32.00US$35.395
Jul ’24US$32.16
US$38.20
+18.8%
6.1%US$41.00US$35.00US$33.495
Jun ’24US$35.21
US$38.80
+10.2%
6.0%US$42.00US$35.00US$33.555
May ’24US$34.55
US$39.75
+15.1%
7.5%US$44.50US$35.00US$33.116
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$37.64
Fair Value
11.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/05 08:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AllianceBernstein Holding L.P. 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Catherine SeifertCFRA Equity Research