Arlington Asset Investment Corp.

NYSE:AAIC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$137.1m

Arlington Asset Investment Değerleme

AAIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAIC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAIC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

AAIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAIC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AAIC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AAIC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAIC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.2x
SatışUS$19.16m
Piyasa DeğeriUS$137.08m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AAIC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AAIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
AOMR Angel Oak Mortgage REIT
2.4x-19.9%US$221.0m
LFT Lument Finance Trust
3.7x4.0%US$133.3m
WMC Western Asset Mortgage Capital
6.1xn/aUS$55.5m
SEVN Seven Hills Realty Trust
6.4x8.5%US$193.7m
AAIC Arlington Asset Investment
7.2xn/aUS$137.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: AAIC Price-To-Sales Oranı ( 7.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AAIC'nin PS Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMNM Bimini Capital Management
0.7xn/aUS$9.54m
Bu PS aralığında başka şirket yok
AAIC 7.2xSektör Avg. 5.4xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AAIC Price-To-Sales Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AAIC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AAIC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AAIC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin