Santech Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

STEC ( $1.12 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.54 )

STEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STEC ( $1.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STEC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STEC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo STEC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, STEC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
STEC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	CN¥1.85b
Piyasa Değeri	CN¥227.03m

STEC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.05x
İşletme Değeri/FAVÖK	-0.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

STEC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla STEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.4x
XBOT.F Realbotix	21.9x	126.7%	US$21.3m
BCG Binah Capital Group	0.3x	n/a	US$50.6m
TETA.A Teton Advisors	2x	n/a	US$22.4m
MGLD Marygold Companies	1.5x	n/a	US$48.4m
STEC Santech Holdings	0.1x	n/a	US$31.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: STEC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (6.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

STEC'nin PS Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	3.3x	5.8%
STEC Santech Holdings	0.1x	n/a	US$31.36m
SNEX StoneX Group	0.04x	n/a	US$3.09b
OPY Oppenheimer Holdings	0.5x	n/a	US$620.50m

23 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	3.3x	13.8%
STEC Santech Holdings	0.1x	n/a	US$31.36m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: STEC Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

STEC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

STEC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için STEC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.23

4.0%

27.9%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.6b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.22

14.6%

409.0%

Ameriprise Financial

US$54.8b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$562.56

0.2%

61.7%