Qifu Technology, Inc. (NASDAQ:QFIN) %31 Yükseldi Ancak Bu Bir Riske Karşı Ödül Hikayesi

Qifu Technology, Inc.(NASDAQ:QFIN) hissedarları sabırlarının karşılığını geçtiğimiz ay hisse fiyatlarında yaşanan %31'lik artışla aldı. Daha geniş bir bakış açısıyla, geçen ayki kadar güçlü olmasa da, %12'lik tüm yıl kazancı da oldukça makul.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in üzerinde fiyat-kazanç oranlarına (veya "F/K") sahip olduğu göz önüne alındığında, Qifu Technology'yi 5,4x F/K oranıyla hala oldukça cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranı bir nedenden dolayı oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Qifu Technology son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor çünkü diğer şirketlerin çoğu kazançlarının geriye gittiğini görürken kazanç büyümesi pozitif oldu. Birçok kişi güçlü kazanç performansının önemli ölçüde düşmesini, muhtemelen F/K'yı baskılayan piyasadan daha fazla düşmesini bekliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Qifu Technology için son analizimize bakın

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Qifu Technology hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme Ölçütleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Qifu Technology'ninki gibi F/K oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin piyasanın çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım var.

Geriye dönük olarak, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %3,8'lik iyi bir kazanç sağladı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, EPS'de %13'lük bir genel artış görüldü. Buna göre, hissedarlar muhtemelen orta vadeli kazanç artış oranlarından memnun kalacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden on bir analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde kazançların yıllık %14 oranında artması bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının yılda yalnızca %10 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, Qifu Technology'nin F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Qifu Technology'nin F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Böylesine güçlü bir fiyat hareketinden sonra bile, Qifu Technology'nin F/K'sı hala piyasanın geri kalanının önemli ölçüde gerisinde. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Qifu Technology'nin tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. F/K oranının olumlu görünümle eşleşmesini engelleyen, kazançlara yönelik bazı önemli gözlenmemiş tehditler olabilir. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Qifu Technology 'nin farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti vardır .

Bu riskler Qifu Technology hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.