Northern Trust Corporation

NasdaqGS:NTRS.O Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.7b

Northern Trust Değerleme

NTRS.O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTRS.O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NTRS.O ( $21.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $22.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTRS.O adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NTRS.O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTRS.O karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NTRS.O için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NTRS.O'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTRS.O'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarUS$1.63b
Piyasa DeğeriUS$21.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NTRS.O'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NTRS.O için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
STT State Street
14.8x13.5%US$28.6b
TROW T. Rowe Price Group
13x0.3%US$26.6b
BEN Franklin Resources
26.6x18.5%US$11.5b
SEIC SEI Investments
19.1x7.0%US$10.4b
NTRS.O Northern Trust
13.3x-9.4%US$21.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NTRS.O, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (18.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NTRS.O'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
NTRS.O 13.3xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NTRS.O Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NTRS.O 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NTRS.O PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NTRS.O tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.65

7D

-2.4%

1Y

7.2%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

4.0%

1Y

34.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%