Marqeta, Inc. (NASDAQ:MQ) Yatırımcıları Beklenenden Daha Az Kötümser

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Çeşitlendirilmiş Finans sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 2,1x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, Marqeta, Inc. (NASDAQ:MQ ) 4,2x P/S oranıyla güçlü satış sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, oldukça yüksek P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Marqeta için son analizimizi görüntüleyin

Marqeta Son Dönemde Nasıl Performans Gösterdi?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışıyla Marqeta nispeten durgun bir performans sergiledi. Pek çok kişi, sönük gelir performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor olabilir, bu da P / S oranının çökmesini engelledi. Gerçekten de öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde ortada hiçbir neden yokken oldukça yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Marqeta hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Marqeta'nın Gelir Büyümesi Nasıl Seyrediyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Marqeta'nın sektörün çok üzerinde olağanüstü bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %8,8'lik iyi bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %162'lik mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Şirketi takip eden analistlere göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %0,03 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %1,0'lik büyüme oranına benzer şekilde şekilleniyor.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Marqeta'nın F/K'sının sektördeki emsallerinden daha yüksek olmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyorlar. Yine de, bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan, ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

Marqeta'nın P/S'si Yatırımcılar İçin Ne İfade Ediyor?

Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri açısından oldukça yetenekli bir barometredir.

Marqeta'nın gelecekteki gelir tahminlerinin sektörün geneliyle uyumlu olduğu göz önüne alındığında, yüksek bir P/S ile işlem görmesi biraz şaşırtıcıdır. Şu anda nispeten yüksek hisse fiyatından rahatsızlık duyuyoruz çünkü gelecekte beklenen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün değil. Şirket kısa vadede sektörün geri kalanının önüne geçemediği sürece, hisse fiyatını mevcut seviyelerde tutmak zor olacaktır.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Marqeta ile 1 uyarı işareti belirledik ve bunu anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.