Open Lending Corporation

NasdaqGM:LPRO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$508.4m

Open Lending Değerleme

LPRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LPRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.51
Fair Value
59.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LPRO ( $4.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LPRO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LPRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LPRO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LPRO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LPRO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LPRO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı112.2x
KazançlarUS$4.58m
Piyasa DeğeriUS$508.43m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LPRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LPRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
OTCM OTC Markets Group
20.2x7.0%US$550.3m
VALU Value Line
16.8xn/aUS$378.1m
MKTW MarketWise
3.6x84.2%US$197.2m
DFIN Donnelley Financial Solutions
13.4x6.6%US$1.2b
LPRO Open Lending
112.2x67.5%US$508.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LPRO Price-To-Earnings Oranı ( 112.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LPRO'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.1xn/aUS$2.19b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
5xn/aUS$1.15b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.4xn/aUS$506.76m
LPRO 112.2xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies69PE020406080100+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LPRO Price-To-Earnings Oranı ( 112.2 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LPRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LPRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran112.2x
Adil PE Oran36.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LPRO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 112.2 36.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LPRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.31
US$7.38
+71.1%
17.9%US$10.00US$5.00n/a8
Mar ’26US$4.88
US$7.38
+51.1%
17.9%US$10.00US$5.00n/a8
Feb ’26US$6.05
US$7.38
+21.9%
17.9%US$10.00US$5.00n/a8
Jan ’26US$5.97
US$7.43
+24.4%
18.8%US$10.00US$5.00n/a7
Dec ’25US$6.38
US$7.25
+13.6%
19.2%US$10.00US$5.00n/a8
Nov ’25US$5.84
US$7.13
+22.0%
20.4%US$10.00US$5.00n/a8
Oct ’25US$5.91
US$7.13
+20.6%
20.4%US$10.00US$5.00n/a8
Sep ’25US$5.76
US$7.13
+23.7%
20.4%US$10.00US$5.00n/a8
Aug ’25US$5.89
US$7.75
+31.6%
21.2%US$10.00US$6.00n/a8
Jul ’25US$5.56
US$7.67
+37.9%
20.4%US$10.00US$6.00n/a9
Jun ’25US$6.47
US$7.67
+18.5%
20.4%US$10.00US$6.00n/a9
May ’25US$5.13
US$8.11
+58.1%
15.9%US$10.00US$6.00n/a9
Apr ’25US$5.96
US$8.11
+36.1%
15.9%US$10.00US$6.00n/a9
Mar ’25US$7.05
US$8.17
+15.8%
15.3%US$10.00US$6.00US$4.889
Feb ’25US$7.23
US$7.55
+4.4%
25.9%US$10.00US$4.00US$6.0510
Jan ’25US$8.51
US$7.35
-13.6%
25.8%US$10.00US$4.00US$5.9710
Dec ’24US$6.60
US$7.35
+11.4%
25.8%US$10.00US$4.00US$6.3810
Nov ’24US$5.92
US$11.10
+87.5%
32.1%US$20.00US$6.00US$5.8410
Oct ’24US$7.32
US$11.50
+57.1%
30.9%US$20.00US$6.00US$5.9110
Sep ’24US$8.27
US$11.50
+39.1%
30.9%US$20.00US$6.00US$5.7610
Aug ’24US$11.23
US$11.60
+3.3%
31.6%US$20.00US$6.00US$5.8910
Jul ’24US$10.51
US$11.00
+4.7%
32.8%US$20.00US$6.00US$5.5610
Jun ’24US$10.37
US$11.00
+6.1%
32.8%US$20.00US$6.00US$6.4710
May ’24US$6.97
US$10.10
+44.9%
37.7%US$20.00US$5.00US$5.1310
Apr ’24US$7.04
US$10.10
+43.5%
37.7%US$20.00US$5.00US$5.9610
Mar ’24US$6.92
US$10.10
+46.0%
37.7%US$20.00US$5.00US$7.0510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$7.38
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/14 00:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Open Lending Corporation 15 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Randolph BinnerB. Riley Securities, Inc.
Vincent CainticBTIG
Lance JessurunBTIG