Jack Henry & Associates, Inc. şirketinin (NASDAQ:JKHY) Fiyatı Konusunda Endişelenmek İçin Neden Var

Jack Henry & Associates, Inc.(NASDAQ:JKHY) 33,6x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 16x'in altında F/K oranına sahip olduğu ve 9x'in altındaki F/K'ların bile olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Jack Henry & Associates'in son zamanlarda daralan kazançları piyasa ile uyumlu olmuştur. Birçok kişi, zorlu piyasa koşullarına rağmen şirketin kazançlarının olumlu yönde güçlenmesini bekliyor olabilir ve bu da F/K'nın düşmesini engellemiş olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının yaşayabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

Jack Henry & Associates için son analizimize göz atın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O zaman Jack Henry & Associates hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Jack Henry & Associates'in Büyüme Eğilimi Nasıl?

Jack Henry & Associates'inki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı kesinlikle gölgede bırakma yolunda olduğu zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesinde %1,3'lük sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu durum, yine de EPS'de %28'lik iyi bir genel artış sağlamayı başaran son üç yıllık dönemi bozdu. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etseler de, hissedarlar orta vadeli kazanç artış oranlarından kabaca memnun kalacaklardır.

Şirketi takip eden analistlere göre, EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca yıllık %9,7 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen yıllık %13'lük büyümenin önemli ölçüde altında kalıyor.

Bu bilgiler ışığında, Jack Henry & Associates'in piyasadan daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, zira bu seviyedeki kazanç büyümesinin eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirmesi muhtemeldir.

Jack Henry & Associates'in F/K Oranından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Jack Henry & Associates'in tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha düşük olduğu için şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Pazar büyümesinden daha yavaş olan zayıf bir kazanç görünümü gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan ve yüksek F/K'nın düşeceğinden şüpheleniriz. Bu da hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atar ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakır.

Şirketin bilançosu risk analizi için bir diğer önemli alandır. Jack Henry & Associates için hazırladığımız ve bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren ücretsiz bil anço analizimize bir göz atın.

Bu riskler Jack Henry & Associates hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.