Innventure, Inc.

NasdaqGM:INV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$126.9m

Innventure Değerleme

INV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: INV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

INV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı34.1x
SatışUS$3.75m
Piyasa DeğeriUS$126.92m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.4x
BMHL Bluemount Holdings
19.4xn/aUS$149.0m
SAMG Silvercrest Asset Management Group
0.6x6.56%US$116.3m
WHG Westwood Holdings Group
1.7xn/aUS$168.2m
PFX PhenixFIN
3.9x-5.74%US$98.9m
INV Innventure
34.1x136.03%US$126.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: INV Price-To-Sales Oranı ( 34.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INV'nin PS Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GLXY Galaxy Digital
0.08x3.64%US$9.17b
SNEX StoneX Group
0.05xn/aUS$7.98b
ETOR eToro Group
0.2x-106.77%US$2.36b
BTGO Bitgo Holdings
0.04x8.31%US$775.80m
INV 34.1xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies24PS02.85.68.411.214+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INV Price-To-Sales Oranı ( 34.1 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran34.1x
Adil PS Oran0.03x

Price-To-Sales vs Adil Oran: INV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 34.1 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.51
US$5.50
+264.24%
9.09%US$6.00US$5.00n/a2
Aug ’27US$3.22
US$14.50
+350.31%
10.34%US$16.00US$13.00n/a2
Jul ’27US$5.01
US$14.50
+189.42%
10.34%US$16.00US$13.00n/a2
Jun ’27US$5.84
US$14.50
+148.50%
10.34%US$16.00US$13.00n/a2
May ’27US$6.30
US$14.50
+130.16%
10.34%US$16.00US$13.00n/a2
Apr ’27US$4.28
US$14.50
+238.79%
10.34%US$16.00US$13.00n/a2
Mar ’27US$2.84
US$12.00
+322.54%
33.33%US$16.00US$8.00n/a2
Feb ’27US$3.29
US$12.00
+264.74%
33.33%US$16.00US$8.00n/a2
Jan ’27US$4.18
US$14.50
+246.89%
10.34%US$16.00US$13.00n/a2
Dec ’26US$5.00
US$14.50
+190.00%
10.34%US$16.00US$13.00n/a2
Nov ’26US$2.90
US$14.50
+400.00%
10.34%US$16.00US$13.00n/a2
Oct ’26US$6.22
US$14.50
+133.12%
10.34%US$16.00US$13.00n/a2
Sep ’26US$5.45
US$14.50
+166.06%
10.34%US$16.00US$13.00n/a2
Aug ’26US$4.46
US$14.50
+225.11%
10.34%US$16.00US$13.00US$3.222
Jul ’26US$4.76
US$14.50
+204.62%
10.34%US$16.00US$13.00US$5.012
Jun ’26US$5.71
US$14.50
+153.94%
10.34%US$16.00US$13.00US$5.842
May ’26US$4.00
US$14.00
+250.00%
14.29%US$16.00US$12.00US$6.302
Apr ’26US$6.60
US$14.00
+112.12%
14.29%US$16.00US$12.00US$4.282
US$5.5
Fair Value
72.5% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/21 10:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/21 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Innventure, Inc. 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nehal ChokshiNorthland Capital Markets
Alfred MooreRoth Capital Partners
Aashi ShahSidoti & Company, LLC