PhenixFIN Corporation

NasdaqGM:PFX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$93.9m

PhenixFIN Değerleme

PFX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PFX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PFX ( $46.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $42.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PFX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PFX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PFX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PFX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PFX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PFX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.7x
KazançlarUS$19.86m
Piyasa DeğeriUS$93.92m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PFX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PFX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35x
HNNA Hennessy Advisors
12.9xn/aUS$80.6m
DYCQ DT Cloud Acquisition
60xn/aUS$93.0m
QETA Quetta Acquisition
36.7xn/aUS$93.9m
DISA Disruptive Acquisition Corporation I
30.2xn/aUS$91.7m
PFX PhenixFIN
4.7x-67.9%US$93.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PFX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (35x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PFX'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.24.3x14.2%
PFX PhenixFIN
4.7x-67.9%US$93.92m
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.50b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
PFX 4.7xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.24.3x14.2%
PFX PhenixFIN
4.7x-67.9%US$93.92m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PFX Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PFX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PFX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.7x
Adil PE Oran3.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PFX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 3.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin