Golub Capital BDC, Inc.

NasdaqGS:GBDC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.1b

Golub Capital BDC Değerleme

GBDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GBDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GBDC ( $15.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GBDC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GBDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GBDC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GBDC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GBDC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GBDC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarUS$273.79m
Piyasa DeğeriUS$4.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GBDC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Bu değerleme analizi kontrolünü hesaplamak için yeterli veri yok
Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GBDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalamasın/a
GBDC Golub Capital BDC
14.7x19.4%US$4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: Değerleme analizi için GBDC 'in Price-To-Earnings Oranını emsallerine göre hesaplamak için yeterli veri yok.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GBDC'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.31b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
GBDC 14.7xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies72PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GBDC Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GBDC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GBDC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GBDC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 17.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GBDC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.25
US$16.25
+6.6%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Dec ’25US$15.67
US$16.25
+3.7%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Nov ’25US$15.08
US$16.25
+7.8%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Oct ’25US$14.89
US$16.25
+9.1%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Sep ’25US$14.89
US$16.25
+9.1%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Aug ’25US$15.14
US$16.88
+11.5%
4.9%US$17.50US$15.50n/a4
Jul ’25US$15.62
US$17.25
+10.4%
1.4%US$17.50US$17.00n/a4
Jun ’25US$16.57
US$17.25
+4.1%
1.4%US$17.50US$17.00n/a4
May ’25US$16.98
US$17.00
+0.1%
1.9%US$17.50US$16.50n/a5
Apr ’25US$16.54
US$16.70
+1.0%
4.1%US$17.50US$15.50n/a5
Mar ’25US$15.50
US$16.40
+5.8%
4.9%US$17.50US$15.50n/a5
Feb ’25US$15.23
US$16.10
+5.7%
3.6%US$17.00US$15.50n/a5
Jan ’25US$15.10
US$15.90
+5.3%
4.2%US$17.00US$15.00n/a5
Dec ’24US$14.93
US$15.90
+6.5%
4.2%US$17.00US$15.00US$15.675
Nov ’24US$14.55
US$15.70
+7.9%
3.2%US$16.50US$15.00US$15.085
Oct ’24US$14.67
US$15.70
+7.0%
3.2%US$16.50US$15.00US$14.895
Sep ’24US$14.44
US$15.70
+8.7%
3.2%US$16.50US$15.00US$14.895
Aug ’24US$13.94
US$14.38
+3.1%
6.7%US$15.50US$13.00US$15.144
Jul ’24US$13.50
US$14.25
+5.6%
5.8%US$15.00US$13.00US$15.624
Jun ’24US$13.09
US$14.25
+8.9%
5.8%US$15.00US$13.00US$16.574
May ’24US$13.45
US$14.31
+6.4%
8.7%US$15.50US$12.25US$16.984
Apr ’24US$13.56
US$14.81
+9.2%
3.2%US$15.50US$14.25US$16.544
Mar ’24US$13.99
US$14.81
+5.9%
3.2%US$15.50US$14.25US$15.504
Feb ’24US$13.96
US$14.75
+5.7%
1.7%US$15.00US$14.50US$15.234
Jan ’24US$13.16
US$14.75
+12.1%
1.7%US$15.00US$14.50US$15.104
Dec ’23US$13.94
US$14.75
+5.8%
1.7%US$15.00US$14.50US$14.934

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 19:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Golub Capital BDC, Inc. 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Derek HewettBofA Global Research
Christopher TestaB. Riley Wealth
David ChiaveriniCantor Fitzgerald & Co.