Golub Capital BDC, Inc.

NasdaqGS:GBDC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.0b

Golub Capital BDC Gelecekteki Büyüme

Future kriter kontrolleri 1/6

Golub Capital BDC'in gelirinin yıllık 2.7% oranında azalacağı tahmin edilirken, yıllık kazancının yıllık 9% oranında artması beklenmektedir. EPS'nin yılda 6% oranında büyümesi beklenmektedir. Özkaynak kârlılığının 3 yıl içinde 9.8% olacağı tahmin edilmektedir.

Anahtar bilgiler

9.0%

Kazanç büyüme oranı

6.02%

EPS büyüme oranı

Capital Markets kazanç büyümesi13.1%
Gelir büyüme oranı-2.7%
Gelecekteki özkaynak getirisi9.75%
Analist kapsamı

Low

Son güncelleme12 May 2025

Gelecekteki son büyüme güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Golub Capital: Massive 11% Yield On Sale

May 04

Trying To Catch The BDC Bottom With A Pair Trade (Part 3) - Golub Capital Vs. FSCO

Apr 25

Golub Capital BDC: Disappointing Performance, Not As Bad As It Seems (Rating Downgrade)

Mar 31

Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 Peers - Part 1 (Includes Recommendations As Of 3/11/2025)

Mar 12

Golub Capital: A Solid Result From This Consistent BDC

Feb 19

10%+ Yields For Retirement: Forget BXSL, Buy GBDC Instead

Jan 13

Golub Capital BDC: Dividends Worth Scooping Despite Further Interest Rate Changes

Jan 06

Golub Capital's NAV, Valuation, And Dividend Vs. 14 BDC Peers - Part 2 (Includes Updated Dividend Projections)

Dec 18

Golub Capital's NAV, Valuation, And Dividend Vs. 14 BDC Peers - Part 1 (Includes Recommendations As Of 11/29/2024)

Dec 04

Golub Capital: 10% Yield, Special Dividends, No NAV Premium

Nov 27

Golub Capital: High-Yield Play With Caveats

Nov 14

Golub Capital: A Good Blend Of Yield, Quality, And Income In An Expensive Sector

Oct 31

Golub Capital: Healthy And Well-Covered 11% Dividend

Oct 13

Golub Capital BDC: A Solid Quarter But Worse Under The Hood

Sep 16

Golub Capital BDC: A Strong 12% BDC Yield Trading Below NAV

Sep 10

Golub Capital: 11% Yield And Cheap (Upgrade)

Aug 19

Golub Capital: Price Drop Brings This Into Buy Zone (Rating Upgrade)

Aug 03

Golub Capital: Buy The Dip On This 10% Yield

Jul 21

Golub Capital: A 10% Yielding BDC That Remains An Attractive Income Play

Jun 13

Golub Capital: 11% Yield And Merger Catalyst

May 24

Golub Capital: Outperformance In Q2 Made This BDC Too Expensive (Downgrade)

May 07

Golub Capital: Add To Your Cashflow With This 9.4% Yield

Apr 04

Golub Capital: A BDC To Consider Whether Or Not Rates Remain Higher

Feb 24

Golub Capital: Q1 Earnings Show Additional Supplemental Distributions Likely

Feb 06

Golub Capital BDC originates $176.7M commitments in fiscal Q4; fair value declines

Oct 11

Golub Capital BDC goes ex-dividend tomorrow

Aug 31

Golub Capital: I Am Buying This 8.6% Yielding BDC Hand Over Fist

Aug 21

Golub Capital BDC originates $449.6M in fiscal Q3; fair value estimated to rise

Jul 12

Golub Capital: This Is A Doubling Down Opportunity

Jun 23

Golub Capital: Initiating A Position In This 8.5%-Yielding BDC

May 26

Golub Capital: Collect A Covered 7.8% Yield From This BDC

Apr 14

Golub Capital: 7.6% Yield, Get Paid To Own This Stalwart BDC

Feb 21

Golub Capital BDC: Q3 Update - Income Tailwinds Drive Dividend Increase

Dec 09

Conservative Portfolio Safely Paying Investors 7.3%: Golub Capital

Oct 17

Golub Capital BDC: A BDC With A Margin Of Safety

Oct 04

Golub Capital: This Stalwart Pays You A 7.6% Yield

Sep 21

Kazanç ve Gelir Büyüme Tahminleri

NasdaqGS:GBDC - Analistlerin gelecek tahminleri ve geçmiş finansal verileri (USD Millions )
TarihGelirKazançlarSerbest Nakit AkışıFaaliyetlerden NakitAvg. Analist Sayısı
9/30/2027790382N/AN/A1
9/30/2026808391N/A3883
9/30/2025861395N/A-313
3/31/2025830295-148-148N/A
12/31/2024781309-194-194N/A
9/30/2024725274344344N/A
6/30/2024665280608608N/A
3/31/2024648344426426N/A
12/31/2023631309306306N/A
9/30/2023603259195195N/A
6/30/2023558165290290N/A
3/31/20234991085555N/A
12/31/2022438116-182-182N/A
9/30/2022388153-416-416N/A
6/30/2022349217-962-962N/A
3/31/2022329284-734-734N/A
12/31/2021320309-323-323N/A
9/30/2021307340-306-306N/A
6/30/2021298363183183N/A
3/31/2021295423245245N/A
12/31/2020294102135135N/A
9/30/202029955188188N/A
6/30/2020276-1144747N/A
3/31/2020245-237-4-4N/A
12/31/201921110-114-114N/A
9/30/2019172-19-118-118N/A
6/30/201916471-50-50N/A
3/31/201916074-112-112N/A
12/31/201815579N/A-113N/A
9/30/201815282N/A-8N/A
6/30/201814789N/A94N/A
3/31/201814487N/A65N/A
12/31/201714085N/A64N/A
9/30/201713882N/A62N/A
6/30/201713776N/A-88N/A
3/31/201713474N/A-36N/A
12/31/201613168N/A-93N/A
9/30/201612869N/A-56N/A
6/30/201612773N/A29N/A
3/31/201612573N/A-104N/A
12/31/201512376N/A-39N/A
9/30/201512071N/A-103N/A
6/30/201511772N/A-172N/A
3/31/201511569N/A-103N/A
12/31/201411166N/A-158N/A
9/30/201411065N/A-256N/A
6/30/201410257N/A-295N/A

Analist Gelecek Büyüme Tahminleri

Kazançlar ve Tasarruf Oranları: GBDC 'nin tahmini kazanç büyümesi (yıllık 9% ) tasarruf oranının ( 2.8% ) üzerindedir.

Kazançlar ve Piyasa: GBDC şirketinin kazançlarının (yıllık 9% ) US pazarından (yıllık 14.3% ) daha yavaş büyümesi öngörülüyor.

Yüksek Büyüme Kazançları: GBDC şirketinin kazançlarının artması bekleniyor, ancak önemli ölçüde.

Gelir ve Pazar: GBDC şirketinin gelirinin önümüzdeki 3 yıl içinde düşmesi bekleniyor (yılda -2.7% ).

Yüksek Büyüme Geliri: GBDC şirketinin gelirinin önümüzdeki 3 yıl içinde düşmesi öngörülüyor (yılda -2.7% ).

Hisse Başına Kazanç Büyüme Tahminleri

Gelecekteki Özkaynak Getirisi

Gelecekteki ROE: GBDC 'nin Özsermaye Getirisi'nin 3 yıl içinde düşük olması tahmin ediliyor ( 9.8 %).

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/14 17:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/14 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Golub Capital BDC, Inc. 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Derek HewettBofA Global Research
Christopher TestaB. Riley Wealth
David ChiaveriniCantor Fitzgerald & Co.