Piyasa Katılımcıları The Carlyle Group Inc. şirketinin (NASDAQ:CG) Gelirlerinin Hisseleri %31 Yükselttiğini Fark Etti

The Carlyle Group Inc.(NASDAQ:CG) hissedarları sabırlarının karşılığını geçtiğimiz ay hisse fiyatlarındaki %31'lik artışla aldı. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %47 arttığını görmek cesaret verici.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra, Amerika Birleşik Devletleri Sermaye Piyasaları sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının fiyat-satış oranları (veya "F/S") 2,9x'in altındayken, Carlyle Group'u 6,7x F/S oranıyla araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranı bir nedenden dolayı oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Carlyle Group için son analizimizi görüntüleyin

Carlyle Group Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, Carlyle Group'un geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. Bir olasılık, yatırımcıların bu kötü gelir performansının köşeyi döneceğini düşünmesi nedeniyle P/S oranının yüksek olmasıdır. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin Carlyle Group'un geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Carlyle Group'un P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün çok üzerinde bir büyüme göstermesi gerekmektedir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %58'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Ancak bundan önceki birkaç güçlü yıl, şirketin son üç yılda toplamda %39 gibi etkileyici bir oranda gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son yıllardaki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden on bir analiste göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yılda %31 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %5,9'luk büyümeden önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, Carlyle Group'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Son Söz

Hisse fiyatlarındaki güçlü artış Carlyle Group'un F/K'sının da yükselmesine neden oldu. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Carlyle Group'un, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi Sermaye Piyasaları sektörünün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle yüksek F/K oranını koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor ve bu da yüksek P/S oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşmesi zor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Carlyle Group için dikkat etmeniz gereken 3 uyarı işareti bulduk (2'si bize çok iyi oturmuyor!).

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.