AGNC Investment Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGNC.N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AGNC.N ( $25.74 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $61.82 )

AGNC.N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGNC.N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGNC.N ( $25.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $61.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGNC.N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGNC.N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGNC.N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGNC.N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGNC.N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGNC.N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.4x
Kazançlar	US$1.03b
Piyasa Değeri	US$8.64b

AGNC.N temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGNC.N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGNC.N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.3x
RITM Rithm Capital	12x	21.1%	US$5.8b
STWD Starwood Property Trust	18.4x	23.9%	US$6.8b
ABR Arbor Realty Trust	10.9x	7.9%	US$3.0b
LADR Ladder Capital	15.8x	11.9%	US$1.5b
AGNC.N AGNC Investment	8.4x	29.9%	US$8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGNC.N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (14.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGNC.N'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGNC.N Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGNC.N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGNC.N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.4x
Adil PE Oran	21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGNC.N tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Money Express

US$656.2m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.10

-1.0%

0.5%

Investor

SEK 908.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.05

4.0%

33.9%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

n/a