Adamas Trust (ADAM.M) Hisse Özeti
Adamas Trust, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde ipotekle ilgili tek aileli ve çok aileli konut varlıklarını satın alır, yatırım yapar, finanse eder ve yönetir. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 3/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 2/6 |
| Geçmiş Performans | 2/6 |
| Finansal Sağlık | 1/6 |
| Temettüler | 3/6 |
Ödüller
Risk Analizi
ADAM.M Community Fair Values
Create NarrativeSee what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Adamas Trust, Inc. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$25.43 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$25.62 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$23.78 |
| Beta | 1.26 |
| 1 Aylık Değişim | 0.16% |
| 3 Aylık Değişim | -0.24% |
| 1 Yıllık Değişim | 4.65% |
| 3 Yıllık Değişim | 22.67% |
| 5 Yıllık Değişim | 0.39% |
| Halka arzdan bu yana değişim | 1.92% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
Hissedar Getirileri
| ADAM.M | US Mortgage REITs | US Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.2% | 2.1% | 2.5% |
| 1Y | 4.6% | 0.7% | 26.4% |
Getiri vs. Endüstri: ADAM.M geçen yıl % 0.7 oranında getiri sağlayan US Mortgage REITs sektörünü aştı.
Getiri vs Piyasa: ADAM.M geçen yıl % 26.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| ADAM.M volatility | |
|---|---|
| ADAM.M Average Weekly Movement | 1.2% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.7% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.5% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ADAM.M son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: ADAM.M 'nin haftalık oynaklığı ( 1% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 2003 | 221 | Jason Serrano | www.adamasreit.com |
Adamas Trust, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde ipotekle ilgili tek aileli ve çok aileli konut varlıklarını satın alır, yatırım yapar, finanse eder ve yönetir. Şirket iki segmentte faaliyet göstermektedir: Yatırım Portföyü ve Yapıcı. Yatırım Portföyü segmenti, öncelikle ipotekle ilgili tek aileli ve çok aileli konut yatırımlarından oluşan çeşitlendirilmiş bir portföyü yönetir; bunlar arasında acente konut ipoteğine dayalı menkul kıymetler (RMBS), acente olmayan RMBS, iş amaçlı krediler, canlı, yeniden canlı, canlı olmayan ve tecrübeli canlı, çok aileli krediler, imtiyazlı öz sermaye yatırımları, ortak girişim öz sermaye yatırımları, çok aileli yatırımlar, mezzanine kredilendirme, çapraz teminatlı mezzanine kredilendirme ve tek aileli kiralama yer alır.
Adamas Trust, Inc. Temel Bilgiler Özeti
| ADAM.M temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | US$820.43m |
| Kazançlar(TTM) | US$107.72m |
| Gelir(TTM) | US$323.40m |
ADAM.M aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| ADAM.M gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | US$323.40m |
| Gelir Maliyeti | US$80.85m |
| Brüt Kâr | US$242.55m |
| Diğer Giderler | US$134.83m |
| Kazançlar | US$107.72m |
Son Raporlanan Kazançlar
Mar 31, 2026
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | 1.20 |
| Brüt Marj | 75.00% |
| Net Kâr Marjı | 33.31% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 764.9% |
ADAM.M uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/05/27 01:14 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/05/27 00:00 |
| Kazançlar | 2026/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Adamas Trust, Inc. 17 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Jason Stewart | Brean Capital Historical (Janney Montgomery) |