China Education Group Holdings Limited

OTCPK:CEGH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

China Education Group Holdings Değerleme

CEGH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEGH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CEGH.F ( $1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEGH.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CEGH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEGH.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CEGH.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CEGH.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEGH.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.4x
KazançlarCN¥1.38b
Piyasa DeğeriCN¥10.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CEGH.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CEGH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.8x
AFYA Afya
15.5x21.2%US$1.5b
UTI Universal Technical Institute
36.8x25.2%US$1.4b
KLC KinderCare Learning Companies
49.4x39.5%US$2.8b
PRDO Perdoceo Education
13.6x9.1%US$1.8b
CEGH.F China Education Group Holdings
7.4x15.3%US$11.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CEGH.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (31.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CEGH.F'nin PE Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QSG QuantaSing Group
2.6x-25.6%US$167.65m
STG Sunlands Technology Group
1.5xn/aUS$86.94m
RGS Regis
0.6xn/aUS$52.61m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
CEGH.F 7.4xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies7PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CEGH.F Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CEGH.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CEGH.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CEGH.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin