TAL Education Group'un (NYSE:TAL) F/K'sı %28'lik Hisse Fiyatı Artışının Ardından Hala Hedefte

TAL Education Group(NYSE:TAL) hisseleri sadece geçtiğimiz ay %28'lik bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Son 30 gündeki yıllık kazanç %83 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra, Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Hizmetleri sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısı 1,4x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahipken, TAL Education Group'u 6,5x P/S oranıyla araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir çünkü bu kadar yüksek olmasının bir açıklaması olabilir.

TAL Education Group için son analizimize bakın

TAL Eğitim Grubu Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda TAL Education Group'un gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu cansız gelir performansının belirgin bir şekilde iyileşeceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının yüksek olmasıdır. Gerçekten de öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, TAL Eğitim Grubu hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

TAL Education Group'un P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün çok üzerinde bir büyüme göstermesi gerekmektedir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %2,9'luk iyi bir artış sağlandı. Yine de, üç yıl öncesine kıyasla gelirlerin toplamda %67 oranında düşmüş olması hayal kırıklığı yaratıyor. Dolayısıyla ne yazık ki, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yılda %19 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl yalnızca %12 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, TAL Education Group'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

TAL Education Group'un F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne İfade Ediyor?

TAL Education Group hisseleri son zamanlarda güçlü bir yükseliş gösterdi ve bu da F/K rakamının yükselmesine gerçekten yardımcı oldu. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, TAL Education Group'un analist tahminleri üzerinde yaptığımız inceleme, üstün gelir görünümünün yüksek P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor ve bu da yüksek P/S oranını haklı çıkarıyor. Analistler gerçekten hedefi ıskalamadığı sürece, bu güçlü gelir tahminleri hisse fiyatını canlı tutacaktır.

Şirketin bilançosu, risk analizi için bir diğer önemli alandır. TAL Eğitim Grubu için altı basit kontrol içeren ücretsiz bil anço analizimiz , sorun olabilecek riskleri keşfetmenizi sağlayacaktır.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.