TAL Education Group (NYSE:TAL) %35'lik Fiyat Artışıyla Doğru Görünüyor

TAL Education Group(NYSE:TAL) hisseleri sadece geçtiğimiz ay %35'lik bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Son 30 gündeki yıllık kazanç ise %59 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra, ABD Tüketici Hizmetleri sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısı 1,5x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahipken, TAL Education Group'u 6,9x P/S oranıyla araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek F/K oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

TAL Education Group için son analizimize göz atın

TAL Eğitim Grubu Nasıl Performans Gösteriyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, TAL Eğitim Grubu'nun geliri geri vitese taktı ve bu hiç de iyi değil. Belki de piyasa, mevcut yüksek F/K'yı haklı çıkarmak için zayıf gelirin tersine dönmesini bekliyordur. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde TAL Education Group hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

TAL Education Group'unki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %43'lük sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de genel olarak %68 oranında düşmüştür. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %19 oranında artması bekleniyor. Sektörün yılda yalnızca %16 büyüyeceği öngörüldüğünden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, TAL Education Group'un F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Anahtar Çıkarım

TAL Education Group hisseleri son zamanlarda güçlü bir yükseliş gösterdi ve bu da P/S rakamının artmasına gerçekten yardımcı oldu. Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

TAL Education Group'un yüksek P/S oranını, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi Tüketici Hizmetleri sektörünün geri kalanından daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edeceklerdir.

Diğer birçok hayati risk faktörü şirketin bilançosunda bulunabilir. TAL Eğitim Grubu için altı basit kontrol içeren ücretsiz bilanço analizimiz , sorun olabilecek tüm riskleri keşfetmenizi sağlayacaktır.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.