Shake Shack Inc. (NYSE:SHAK) İçin Fiyat Doğru

Amerika Birleşik Devletleri'nde Konaklama sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranı (veya "F/S") 1,3x'in altındayken, Shake Shack Inc. (NYSE:SHAK) hissesini 2,8x F/S oranıyla potansiyel olarak kaçınılması gereken bir hisse olarak düşünebilirsiniz. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Shake Shack için son analizimize göz atın

Shake Shack'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışıyla Shake Shack nispeten durgun bir performans sergiledi. Pek çok kişi, P/S oranının çökmesini engelleyen sönük gelir performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor olabilir. Gerçekten de öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde ortada hiçbir neden yokken oldukça yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Shake Shack hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Shake Shack'inki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü geride bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %20 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda toplamda %101 oranında gelir artışı sağladığı anlamına da geliyor. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Şirketi takip eden analistlere göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yılda %14 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %12'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunu akılda tutarak, Shake Shack'in F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Shake Shack'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Shake Shack'i incelediğimizde, P/S oranının gelecekteki güçlü gelirleri nedeniyle yüksek kaldığını görüyoruz. Bu aşamada yatırımcılar, yüksek P/S oranını haklı çıkaracak şekilde gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Bir şirketin bilançosunda pek çok potansiyel risk bulunabilir. Shake Shack için altı basit kontrol içeren ücretsiz bilanço analizimiz , sorun olabilecek riskleri keşfetmenizi sağlayacaktır.

Bu riskler Shake Shack hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.