Pinstripes Holdings Inc.

NYSE:PNST Stok Raporu

Piyasa değeri: US$44.6m

Pinstripes Holdings Değerleme

PNST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PNST 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNST 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

PNST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PNST için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PNST'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNST'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$123.58m
Piyasa DeğeriUS$44.62m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PNST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PNST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
SOND Sonder Holdings
0.07x19.8%US$40.6m
VIVC Vivic
8xn/aUS$49.3m
ISPO Inspirato
0.1xn/aUS$38.9m
VCSA Vacasa
0.05x-5.6%US$65.3m
PNST Pinstripes Holdings
0.4x19.5%US$44.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: PNST, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (2.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PNST'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.09b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$722.24m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$254.53m
PNST 0.4xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PNST Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PNST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PNST PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PNST tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.85
US$4.50
+428.8%
11.1%US$5.00US$4.00n/a2
Nov ’25US$0.76
US$4.50
+493.3%
11.1%US$5.00US$4.00n/a2
Oct ’25US$0.73
US$4.50
+518.1%
11.1%US$5.00US$4.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin