Gaotu Techedu Inc.

NYSE:GOTU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$646.8m

Gaotu Techedu Değerleme

GOTU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOTU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GOTU ( $2.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $27.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOTU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GOTU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GOTU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GOTU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GOTU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GOTU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışCN¥3.51b
Piyasa DeğeriCN¥4.69b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GOTU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GOTU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
DAO Youdao
1x11.5%US$730.3m
LINC Lincoln Educational Services
1.2x9.8%US$518.1m
CNGO Cengage Learning Holdings II
0.8xn/aUS$1.2b
UDMY Udemy
1.5x6.6%US$1.2b
GOTU Gaotu Techedu
1.5x33.2%US$646.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: GOTU Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GOTU'nin PS Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WW WW International
0.1x-3.7%US$99.83m
BEDU Bright Scholar Education Holdings
0.2xn/aUS$54.40m
BODI Beachbody Company
0.1x-12.9%US$43.90m
PET Wag! Group
0.1x0.6%US$9.91m
GOTU 1.5xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies12PS012345+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GOTU Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GOTU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GOTU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GOTU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 2.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GOTU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.87
US$4.80
+67.2%
20.2%US$6.11US$2.90n/a6
Nov ’25US$3.08
US$5.00
+62.2%
20.3%US$6.26US$2.97n/a7
Oct ’25US$3.94
US$5.17
+31.2%
21.3%US$6.67US$2.94n/a8
Sep ’25US$3.18
US$5.71
+79.4%
30.1%US$9.19US$2.95n/a8
Aug ’25US$4.23
US$8.84
+109.1%
19.7%US$12.32US$6.56n/a8
Jul ’25US$4.92
US$8.84
+79.8%
19.7%US$12.32US$6.56n/a8
Jun ’25US$5.70
US$8.84
+55.2%
19.7%US$12.32US$6.56n/a8
May ’25US$6.49
US$8.85
+36.3%
19.7%US$12.27US$6.56n/a7
Apr ’25US$7.09
US$8.94
+26.0%
21.1%US$12.35US$6.60n/a6
Mar ’25US$8.09
US$8.14
+0.6%
36.1%US$12.34US$2.95n/a6
Feb ’25US$3.65
US$4.19
+14.9%
22.3%US$5.90US$2.95n/a6
Jan ’25US$3.62
US$3.34
-7.7%
35.0%US$5.50US$2.31n/a6
Dec ’24US$2.86
US$3.06
+7.1%
24.7%US$4.30US$2.30n/a6
Nov ’24US$2.31
US$4.18
+81.1%
41.3%US$6.20US$1.30US$3.085
Oct ’24US$2.76
US$4.18
+51.6%
41.3%US$6.20US$1.30US$3.945
Sep ’24US$2.94
US$4.18
+42.3%
41.3%US$6.20US$1.30US$3.185
Aug ’24US$3.94
US$4.42
+12.3%
43.8%US$6.54US$1.25US$4.235
Jul ’24US$2.89
US$4.46
+54.2%
43.9%US$6.60US$1.26US$4.925
Jun ’24US$2.55
US$4.05
+59.0%
44.4%US$6.10US$1.26US$5.704
May ’24US$3.37
US$4.09
+21.4%
43.7%US$6.13US$1.30US$6.494
Apr ’24US$4.22
US$3.77
-10.7%
52.1%US$6.09US$1.29US$7.093
Mar ’24US$3.48
US$3.16
-9.2%
44.4%US$4.70US$1.31US$8.093
Feb ’24US$4.21
US$2.48
-41.0%
55.8%US$4.43US$1.34US$3.653
Jan ’24US$2.36
US$2.45
+3.7%
55.3%US$4.35US$1.30US$3.623
Dec ’23US$1.26
US$1.69
+34.1%
19.9%US$2.12US$1.30US$2.863
Nov ’23US$0.65
US$1.74
+168.1%
24.2%US$2.29US$1.26US$2.313

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y