Gaotu Techedu Değerleme

GOTU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOTU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GOTU ( $2.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $25.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOTU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GOTU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GOTU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GOTU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GOTU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GOTU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışCN¥3.93b
Piyasa DeğeriCN¥3.98b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GOTU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GOTU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
LINC Lincoln Educational Services
1.1x8.3%US$484.8m
APEI American Public Education
0.6x4.3%US$375.7m
ZSPC zSpace
6.3xn/aUS$263.4m
NAMI Jinxin Technology Holding
4.6xn/aUS$257.8m
GOTU Gaotu Techedu
1x29.1%US$544.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: GOTU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (3.2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GOTU'nin PS Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WW WW International
0.2x-3.7%US$122.99m
QSG QuantaSing Group
0.2x-0.5%US$102.23m
BEDU Bright Scholar Education Holdings
0.2xn/aUS$49.94m
BODI Beachbody Company
0.1x-12.9%US$45.56m
GOTU 1.0xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies15PS012345+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GOTU Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GOTU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GOTU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GOTU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 2.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GOTU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.14
US$4.24
+98.1%
28.0%US$6.18US$1.94n/a7
Dec ’25US$2.81
US$4.80
+70.7%
20.2%US$6.11US$2.90n/a6
Nov ’25US$3.08
US$4.99
+62.2%
20.3%US$6.26US$2.97n/a7
Oct ’25US$3.94
US$5.17
+31.1%
21.3%US$6.67US$2.94n/a8
Sep ’25US$3.18
US$5.70
+79.3%
30.1%US$9.19US$2.95n/a8
Aug ’25US$4.23
US$8.84
+109.1%
19.7%US$12.32US$6.56n/a8
Jul ’25US$4.92
US$8.84
+79.8%
19.7%US$12.32US$6.56n/a8
Jun ’25US$5.70
US$8.84
+55.2%
19.7%US$12.32US$6.56n/a8
May ’25US$6.49
US$8.85
+36.3%
19.7%US$12.27US$6.56n/a7
Apr ’25US$7.09
US$8.94
+26.0%
21.1%US$12.35US$6.60n/a6
Mar ’25US$8.09
US$8.14
+0.6%
36.1%US$12.34US$2.95n/a6
Feb ’25US$3.65
US$4.19
+14.9%
22.3%US$5.90US$2.95n/a6
Jan ’25US$3.62
US$3.34
-7.7%
35.0%US$5.50US$2.31US$2.196
Dec ’24US$2.86
US$3.06
+7.1%
24.7%US$4.30US$2.30US$2.816
Nov ’24US$2.31
US$4.18
+81.1%
41.3%US$6.20US$1.30US$3.085
Oct ’24US$2.76
US$4.18
+51.6%
41.3%US$6.20US$1.30US$3.945
Sep ’24US$2.94
US$4.18
+42.3%
41.3%US$6.20US$1.30US$3.185
Aug ’24US$3.94
US$4.42
+12.3%
43.8%US$6.54US$1.25US$4.235
Jul ’24US$2.89
US$4.46
+54.2%
43.9%US$6.60US$1.26US$4.925
Jun ’24US$2.55
US$4.05
+59.0%
44.4%US$6.10US$1.26US$5.704
May ’24US$3.37
US$4.09
+21.4%
43.7%US$6.13US$1.30US$6.494
Apr ’24US$4.22
US$3.77
-10.7%
52.1%US$6.09US$1.29US$7.093
Mar ’24US$3.48
US$3.16
-9.2%
44.4%US$4.70US$1.31US$8.093
Feb ’24US$4.21
US$2.48
-41.0%
55.8%US$4.43US$1.34US$3.653
Jan ’24US$2.36
US$2.45
+3.7%
55.3%US$4.35US$1.30US$3.623

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 18:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gaotu Techedu Inc. 17 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Yishan LiChina Merchants Securities (HK) Co., Ltd
Yiwen ZhangChina Renaissance Securities