Legacy Education Inc.

NYSEAM:LGCY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$103.4m

Legacy Education Değerleme

LGCY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LGCY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.99
Fair Value
73.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LGCY ( $8.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $31.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LGCY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LGCY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LGCY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LGCY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LGCY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LGCY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarUS$6.14m
Piyasa DeğeriUS$103.36m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LGCY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LGCY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
QSG QuantaSing Group
2.2x-25.6%US$121.6m
STG Sunlands Technology Group
1.5xn/aUS$92.8m
NAMI Jinxin Technology Holding
19.7xn/aUS$154.3m
APEI American Public Education
38.8x57.0%US$385.1m
LGCY Legacy Education
17.1x20.5%US$103.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LGCY Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LGCY'nin PE Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QSG QuantaSing Group
2.2x-25.6%US$121.59m
STG Sunlands Technology Group
1.5xn/aUS$92.83m
RGS Regis
0.7xn/aUS$57.27m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
LGCY 17.1xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LGCY Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LGCY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LGCY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LGCY 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LGCY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.51
US$9.80
+15.2%
7.1%US$10.50US$9.10n/a2
Jan ’26US$8.32
US$9.80
+17.8%
7.1%US$10.50US$9.10n/a2
Dec ’25US$8.21
US$8.93
+8.7%
2.0%US$9.10US$8.75n/a2
Nov ’25US$5.48
US$8.23
+50.1%
0.3%US$8.25US$8.20n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$9.80
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 08:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Legacy Education Inc. 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey CohenLadenburg Thalmann & Company
Michael GrondahlNorthland Capital Markets