company background image
CMG logo

Chipotle Mexican Grill NYSE:CMG Stok Raporu

Son Fiyat

US$49.76

Piyasa Değeri

US$67.4b

7D

6.6%

1Y

-15.3%

Güncellenmiş

14 Apr, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

Chipotle Mexican Grill, Inc.

NYSE:CMG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$67.4b

CMG Stoklara Genel Bakış

Chipotle Mexican Grill, Inc. iştirakleri ile birlikte Chipotle Mexican Grill restoranlarının sahibi ve işletmecisidir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 17.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 14.02% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 24.9% oranında arttı

Analistler hisse senedi fiyatının 27.5% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

CMG risk kontrollerimizi geçti.

Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

CMG logo
Chipotle Mexican Grill
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts

Chipotlanes And New Technologies Set To Revolutionize Future Operations

Key Takeaways Strategic operational enhancements and technology deployment are set to improve efficiency, driving revenue growth and increasing margins across restaurants. Global expansion and focused marketing are expected to significantly enhance revenue streams and bolster customer loyalty, supporting overall financial performance.
View narrative
US$63.91
FV
22.1% undervalued intrinsic discount
12.92%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
87users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative
View Chipotle Mexican Grill Community

Chipotle Mexican Grill, Inc. Rakipler

Starbucks

NasdaqGS:SBUX

US$97.0b

Yum! Brands

NYSE:YUM

US$40.4b

Restaurant Brands International

NYSE:QSR

US$20.4b

Darden Restaurants

NYSE:DRI

US$22.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Chipotle Mexican Grill
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$49.76
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$69.26
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$44.46
Beta1.27
1 Aylık Değişim-0.54%
3 Aylık Değişim-11.84%
1 Yıllık Değişim-15.28%
3 Yıllık Değişim56.50%
5 Yıllık Değişim207.64%
Halka arzdan bu yana değişim5,554.55%

Son Haberler & Güncellemeler

Chipotle Mexican Grill, Inc.'s (NYSE:CMG) Intrinsic Value Is Potentially 32% Above Its Share Price

Apr 09
Chipotle Mexican Grill, Inc.'s (NYSE:CMG) Intrinsic Value Is Potentially 32% Above Its Share Price

Chipotle: Dark Pool Buys And Long-Term Growth Make It A Buy

Mar 19

Chipotle: Rare Opportunity To Buy At A Truly Attractive Price

Feb 28

Recent updates

Chipotle Mexican Grill, Inc.'s (NYSE:CMG) Intrinsic Value Is Potentially 32% Above Its Share Price

Apr 09
Chipotle Mexican Grill, Inc.'s (NYSE:CMG) Intrinsic Value Is Potentially 32% Above Its Share Price

Chipotle: Dark Pool Buys And Long-Term Growth Make It A Buy

Mar 19

Chipotle: Rare Opportunity To Buy At A Truly Attractive Price

Feb 28

The Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG) Annual Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Feb 07
The Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG) Annual Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Chipotle: Tariff Fears Overblown, Dips Are Tasty For Long-Term Investors

Feb 05

Here's Why We Think Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) Is Well Worth Watching

Feb 04
Here's Why We Think Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) Is Well Worth Watching

What Is Chipotle Mexican Grill, Inc.'s (NYSE:CMG) Share Price Doing?

Jan 21
What Is Chipotle Mexican Grill, Inc.'s (NYSE:CMG) Share Price Doing?

Chipotle: It Still Has Fuel In The Tank

Jan 21

The Price Is Right For Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG)

Jan 08
The Price Is Right For Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG)

Calculating The Intrinsic Value Of Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG)

Dec 25
Calculating The Intrinsic Value Of Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG)

Chipotle: In A Tough Spot As Price Hikes May Trigger Further Sales Deterioration

Dec 20

It's Time To Get Mexican Food: Chipotle Is A Buy (Technical Analysis)

Nov 25

Chipotle: Both The Business And The Investment Are Very Simple

Nov 07

With EPS Growth And More, Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) Makes An Interesting Case

Oct 19
With EPS Growth And More, Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) Makes An Interesting Case

Chipotle Mexican Grill: Still Too Rich For My Wallet

Oct 17

Chipotle Mexican Grill: Still Destined For Growth

Oct 07

Earnings Tell The Story For Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG)

Oct 03
Earnings Tell The Story For Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG)

Chipotle: I'm Not Worried About CEO's Departure

Sep 23

Is It Too Late To Consider Buying Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG)?

Sep 20
Is It Too Late To Consider Buying Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG)?

Beyond The CEO: Evaluating Chipotle's Fundamental Strengths

Sep 11

Chipotle: Departing CEO Niccol Brian Leaves Behind An Extraordinary Team

Aug 23

Chipotle: Can The Sector Leader Avoid Sector Gravity?

Aug 11

Are Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Aug 10
Are Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Chipotle: Growth Meets Overvaluation - A Sell Recommendation

Aug 01

Chipotle Mexican Grill: Why We Exited CMG

Jul 23

Investors Should Be Encouraged By Chipotle Mexican Grill's (NYSE:CMG) Returns On Capital

Jul 11
Investors Should Be Encouraged By Chipotle Mexican Grill's (NYSE:CMG) Returns On Capital

Chipotle And Its Real Value

Jul 08

Chipotle: Growth Beyond The Split, But Valuation On Focus, Hold

Jun 30

Chipotle: Gains Are Likely To Stall As Valuation Risks Are High

Jun 08

Why We're Not Concerned About Chipotle Mexican Grill, Inc.'s (NYSE:CMG) Share Price

Jun 05
Why We're Not Concerned About Chipotle Mexican Grill, Inc.'s (NYSE:CMG) Share Price

Chipotle: Unsustainable Price Hikes

May 31

With EPS Growth And More, Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) Makes An Interesting Case

May 21
With EPS Growth And More, Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) Makes An Interesting Case

Chipotle Remains A Very Strong Hold In My Portfolio

May 06

Chipotle: A Bullish Stock Split, But Shares Near Fair Value

Apr 05

Chipotle Mexican Grill's Stock Split: What Does It Mean For Shareholders?

Mar 21

Chipotle: Taking A Breather, But Monitoring Closely

Mar 04

Chipotle: Expansion, Financials, And Valuation Warrants Cautious Investment Consideration

Jan 30

Chipotle: Strong Brand And Market Performance But Expensive Valuation

Jan 18

Chipotle Could Maintain Over 20% Annual Returns

Dec 29

Chipotle's Valuation Leaves Little Room For Error

Dec 16

Hissedar Getirileri

CMGUS HospitalityUS Pazar
7D6.6%5.2%5.8%
1Y-15.3%0.6%4.8%

Getiri vs. Endüstri: CMG geçen yıl % 0.6 oranında getiri sağlayan US Hospitality sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: CMG geçen yıl % 4.8 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is CMG's price volatile compared to industry and market?
CMG volatility
CMG Average Weekly Movement5.5%
Hospitality Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CMG son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CMG 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1993130,504Scott Boatwrightwww.chipotle.com

Chipotle Mexican Grill, Inc. iştirakleri ile birlikte Chipotle Mexican Grill restoranlarının sahibi ve işletmecisidir. Burrito, burrito kaseleri, quesadillas, tacos ve salataların yanı sıra yaşam tarzı kaseleri, çocuk yemekleri, cipsler, yan yemekler ve içecekler sunarak yiyecek ve içecek satmaktadır. Şirket ayrıca uygulaması ve web sitesi üzerinden teslimat ve ilgili hizmetler de sunmaktadır.

Chipotle Mexican Grill, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Chipotle Mexican Grill'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CMG temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$67.44b
Kazançlar(TTM)US$1.53b
Gelir(TTM)US$11.31b

44.0x

F/K Oranı

6.0x

P/S Oranı

CMG aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CMG gelir tablosu (TTM)
GelirUS$11.31b
Gelir MaliyetiUS$6.73b
Brüt KârUS$4.59b
Diğer GiderlerUS$3.05b
KazançlarUS$1.53b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Apr 23, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)1.13
Brüt Marj40.54%
Net Kâr Marjı13.56%
Borç/Özkaynak Oranı0%

CMG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/14 03:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chipotle Mexican Grill, Inc. 67 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research