Carnival Corporation Ltd.

NYSE:CCL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$36.5b

Carnival Değerleme

CCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CCL ( $26.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarUS$3.10b
Piyasa DeğeriUS$36.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
VIK Viking Holdings
32.1x21.50%US$36.9b
TCOM Trip.com Group
6.8x-15.47%US$33.2b
EXPE Expedia Group
18.6x15.19%US$27.6b
RCL Royal Caribbean Cruises
16.5x9.52%US$73.8b
CCL Carnival
11.8x8.70%US$36.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (18.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CCL'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYD Boyd Gaming
3.5x-69.39%US$6.37b
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
CCL 11.8xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies18PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CCL Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CCL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 26.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.38
US$34.01
+28.92%
12.23%US$45.00US$28.70n/a21
May ’27US$26.66
US$34.51
+29.44%
13.52%US$45.00US$28.70n/a22
Apr ’27US$26.58
US$34.95
+31.48%
13.60%US$45.00US$28.70n/a23
Mar ’27US$31.55
US$38.00
+20.46%
9.32%US$46.00US$33.00n/a23
Feb ’27US$30.02
US$38.00
+26.60%
9.32%US$46.00US$33.00n/a23
Jan ’27US$30.54
US$36.83
+20.60%
11.15%US$46.00US$26.00n/a23
Dec ’26US$25.93
US$35.63
+37.41%
10.54%US$43.00US$26.00n/a23
Nov ’26US$28.83
US$35.84
+24.32%
10.64%US$43.00US$26.00n/a22
Oct ’26US$28.36
US$35.88
+26.52%
10.52%US$43.00US$26.00n/a21
Sep ’26US$31.89
US$33.59
+5.33%
11.20%US$43.00US$26.00n/a22
Aug ’26US$29.07
US$32.95
+13.36%
9.70%US$38.00US$26.00n/a22
Jul ’26US$28.64
US$30.80
+7.54%
9.77%US$35.00US$24.00n/a22
Jun ’26US$23.22
US$27.73
+19.43%
13.53%US$34.00US$21.00n/a24
May ’26US$18.63
US$27.65
+48.41%
16.91%US$34.00US$14.00US$26.6624
Apr ’26US$19.39
US$28.47
+46.81%
15.34%US$34.00US$14.00US$26.5824
Mar ’26US$23.93
US$29.68
+24.01%
13.80%US$35.00US$14.00US$31.5524
Feb ’26US$27.67
US$29.75
+7.51%
14.33%US$35.00US$14.00US$30.0223
Jan ’26US$24.92
US$29.23
+17.28%
14.96%US$35.00US$14.00US$30.5423
Dec ’25US$25.43
US$25.15
-1.12%
14.28%US$29.00US$14.00US$25.9322
Nov ’25US$21.90
US$24.56
+12.14%
15.45%US$28.21US$14.00US$28.8321
Oct ’25US$18.02
US$23.39
+29.79%
15.29%US$28.00US$14.00US$28.3620
Sep ’25US$16.50
US$22.56
+36.71%
15.59%US$28.00US$13.00US$31.8922
Aug ’25US$15.76
US$22.49
+42.70%
16.34%US$28.00US$13.00US$29.0722
Jul ’25US$17.71
US$22.49
+26.99%
16.80%US$28.00US$13.00US$28.6420
Jun ’25US$15.08
US$21.26
+41.01%
17.15%US$28.00US$13.00US$23.2222
May ’25US$14.47
US$21.48
+48.46%
16.47%US$28.00US$13.00US$18.6322
US$34.01
Fair Value
22.4% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/11 10:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/08 00:00
Kazançlar2026/02/28
Yıllık Kazançlar2025/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Carnival Corporation Ltd. 45 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Felicia Kantor HendrixBarclays
Brandt MontourBarclays