Dutch Bros Inc. (NYSE:BROS) Hisse Senetleri %31 Yükseldi Ancak F/K Hala Makul Görünüyor

Dutch Bros Inc.(NYSE:BROS) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %31 değer kazandı. Biraz daha geriye baktığımızda, hissenin geçen yıl %26 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramadan sonra, Amerika Birleşik Devletleri Konaklama sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,3x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, Dutch Bros'un 3,2x'lik fiyat-satış oranıyla (veya "P/S") araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olduğunu düşündüğünüz için affedilebilirsiniz. Ancak, F/K'nın yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Dutch Bros için son analizimizi görüntüleyin

Dutch Bros'un P/S'si Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Dutch Bros'un son dönemdeki gelir artışı sektöre paralel bir seyir izledi. Birçok kişi vasat gelir performansının olumlu yönde güçlenmesini bekliyor olabilir, bu da F/K oranının düşmesini engelledi. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Dutch Bros hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Dutch Bros'un P/S oranını haklı çıkarmak için sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %33'lük olağanüstü bir artış sağlandı. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %198 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden on iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yılda %22 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl yalnızca %12 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında, Dutch Bros'un sektöre kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Anahtar Çıkarım

Dutch Bros'un hisselerindeki büyük sıçrama şirketin F/K'sını oldukça yükseltti. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Dutch Bros'un, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi Konaklama sektörünün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle yüksek F/K oranını koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor ve bu da yüksek F/K oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Hollandalı Bros için dikkatli olmanız gereken 2 uyarı işareti de bulduk.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.