Bright Horizons Family Solutions Inc.

NYSE:BFAM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.4b

Bright Horizons Family Solutions Değerleme

BFAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BFAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BFAM ( $109.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $174.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BFAM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BFAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BFAM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BFAM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BFAM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BFAM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.7x
KazançlarUS$116.58m
Piyasa DeğeriUS$6.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BFAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BFAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
LRN Stride
18.8x14.6%US$4.5b
GHC Graham Holdings
16.9xn/aUS$3.8b
LOPE Grand Canyon Education
20.8x6.4%US$4.7b
ATGE Adtalem Global Education
19.8x20.4%US$3.4b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
54.7x32.4%US$6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BFAM Price-To-Earnings Oranı ( 54.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BFAM'nin PE Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QSG QuantaSing Group
1.9x-25.6%US$103.25m
STG Sunlands Technology Group
1.5xn/aUS$91.60m
RGS Regis
0.7xn/aUS$59.62m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
BFAM 54.7xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies8PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BFAM Price-To-Earnings Oranı ( 54.7 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BFAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BFAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.7x
Adil PE Oran30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BFAM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.7 30.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BFAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$109.70
US$138.64
+26.4%
12.6%US$162.00US$102.00n/a11
Dec ’25US$115.63
US$141.70
+22.5%
11.3%US$162.00US$108.00n/a10
Nov ’25US$133.54
US$137.70
+3.1%
11.3%US$160.00US$100.00n/a10
Oct ’25US$138.15
US$134.50
-2.6%
12.0%US$160.00US$100.00n/a10
Sep ’25US$140.72
US$133.70
-5.0%
13.4%US$160.00US$92.00n/a10
Aug ’25US$118.43
US$115.00
-2.9%
10.6%US$128.00US$84.00n/a10
Jul ’25US$108.64
US$114.10
+5.0%
10.7%US$128.00US$84.00n/a10
Jun ’25US$105.12
US$114.10
+8.5%
10.7%US$128.00US$84.00n/a10
May ’25US$103.73
US$107.36
+3.5%
11.6%US$125.00US$77.00n/a11
Apr ’25US$112.49
US$103.80
-7.7%
11.5%US$125.00US$77.00n/a10
Mar ’25US$116.07
US$103.80
-10.6%
11.5%US$125.00US$77.00n/a10
Feb ’25US$100.49
US$91.50
-8.9%
10.0%US$103.00US$75.00n/a10
Jan ’25US$94.24
US$87.80
-6.8%
11.0%US$102.00US$70.00n/a10
Dec ’24US$89.70
US$86.20
-3.9%
12.8%US$102.00US$64.00US$115.6310
Nov ’24US$74.34
US$90.80
+22.1%
14.1%US$105.00US$64.00US$133.5410
Oct ’24US$81.46
US$90.70
+11.3%
14.2%US$105.00US$64.00US$138.1510
Sep ’24US$96.67
US$90.70
-6.2%
14.2%US$105.00US$64.00US$140.7210
Aug ’24US$94.78
US$87.70
-7.5%
13.2%US$101.00US$61.00US$118.4310
Jul ’24US$92.45
US$86.20
-6.8%
12.7%US$101.00US$61.00US$108.6410
Jun ’24US$84.52
US$84.70
+0.2%
14.0%US$101.00US$57.00US$105.1210
May ’24US$77.43
US$82.44
+6.5%
13.3%US$97.00US$57.00US$103.739
Apr ’24US$76.99
US$82.11
+6.7%
13.3%US$97.00US$57.00US$112.499
Mar ’24US$81.79
US$81.78
-0.01%
13.0%US$97.00US$57.00US$116.079
Feb ’24US$78.47
US$80.78
+2.9%
14.4%US$94.00US$57.00US$100.499
Jan ’24US$63.10
US$79.89
+26.6%
14.5%US$94.00US$57.00US$94.249
Dec ’23US$74.84
US$80.56
+7.6%
14.5%US$94.00US$57.00US$89.709

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 08:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bright Horizons Family Solutions Inc. 21 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey MeulerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary BisbeeBarclays