Bright Horizons Family Solutions Inc.

NYSE:BFAM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.7b

Bright Horizons Family Solutions Değerleme

BFAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BFAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BFAM ( $116.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $178.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BFAM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BFAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BFAM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.2x
İşletme Değeri/FAVÖK26.5x
PEG Oranı1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BFAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BFAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.1x
EDU New Oriental Education & Technology Group
25.2x20.8%US$10.1b
GHC Graham Holdings
18.2xn/aUS$3.7b
LRN Stride
17.7x14.6%US$4.1b
KLC KinderCare Learning Companies
55.2x42.5%US$3.1b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
58x33.6%US$6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BFAM Price-To-Earnings Oranı ( 58 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BFAM'nin PE Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BFAM Price-To-Earnings Oranı ( 58 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BFAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BFAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58x
Adil PE Oran31x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BFAM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58 31 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BFAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$116.39
US$142.90
+22.8%
10.6%US$162.00US$108.00n/a10
Oct ’25US$138.15
US$134.50
-2.6%
12.0%US$160.00US$100.00n/a10
Sep ’25US$140.72
US$133.70
-5.0%
13.4%US$160.00US$92.00n/a10
Aug ’25US$118.43
US$115.00
-2.9%
10.6%US$128.00US$84.00n/a10
Jul ’25US$108.64
US$114.10
+5.0%
10.7%US$128.00US$84.00n/a10
Jun ’25US$105.12
US$114.10
+8.5%
10.7%US$128.00US$84.00n/a10
May ’25US$103.73
US$107.36
+3.5%
11.6%US$125.00US$77.00n/a11
Apr ’25US$112.49
US$103.80
-7.7%
11.5%US$125.00US$77.00n/a10
Mar ’25US$116.07
US$103.80
-10.6%
11.5%US$125.00US$77.00n/a10
Feb ’25US$100.49
US$91.50
-8.9%
10.0%US$103.00US$75.00n/a10
Jan ’25US$94.24
US$87.80
-6.8%
11.0%US$102.00US$70.00n/a10
Dec ’24US$89.70
US$86.20
-3.9%
12.8%US$102.00US$64.00n/a10
Nov ’24US$74.34
US$90.80
+22.1%
14.1%US$105.00US$64.00US$133.5410
Oct ’24US$81.46
US$90.70
+11.3%
14.2%US$105.00US$64.00US$138.1510
Sep ’24US$96.67
US$90.70
-6.2%
14.2%US$105.00US$64.00US$140.7210
Aug ’24US$94.78
US$87.70
-7.5%
13.2%US$101.00US$61.00US$118.4310
Jul ’24US$92.45
US$86.20
-6.8%
12.7%US$101.00US$61.00US$108.6410
Jun ’24US$84.52
US$84.70
+0.2%
14.0%US$101.00US$57.00US$105.1210
May ’24US$77.43
US$82.44
+6.5%
13.3%US$97.00US$57.00US$103.739
Apr ’24US$76.99
US$82.11
+6.7%
13.3%US$97.00US$57.00US$112.499
Mar ’24US$81.79
US$81.78
-0.01%
13.0%US$97.00US$57.00US$116.079
Feb ’24US$78.47
US$80.78
+2.9%
14.4%US$94.00US$57.00US$100.499
Jan ’24US$63.10
US$79.89
+26.6%
14.5%US$94.00US$57.00US$94.249
Dec ’23US$74.84
US$80.56
+7.6%
14.5%US$94.00US$57.00US$89.709
Nov ’23US$65.39
US$88.11
+34.7%
22.6%US$118.00US$60.00US$74.349

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin