New Oriental Education & Technology Group Inc.

NYSE:EDU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.0b

New Oriental Education & Technology Group Değerleme

EDU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EDU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EDU ( $61.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $270.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EDU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EDU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EDU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EDU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EDU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EDU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.7x
KazançlarUS$389.64m
Piyasa DeğeriUS$10.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EDU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EDU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.7x
BFAM Bright Horizons Family Solutions
54x32.4%US$6.3b
LOPE Grand Canyon Education
20.5x6.4%US$4.6b
LRN Stride
18.8x14.6%US$4.5b
DUOL Duolingo
173.4x34.6%US$15.0b
EDU New Oriental Education & Technology Group
25.7x21.0%US$10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EDU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.7x) kıyasla oran (66.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EDU'nin PE Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QSG QuantaSing Group
1.8x-25.6%US$99.16m
STG Sunlands Technology Group
1.4xn/aUS$85.38m
RGS Regis
0.7xn/aUS$57.77m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
EDU 25.7xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies8PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EDU Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EDU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EDU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.7x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EDU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 25.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EDU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$61.27
US$85.66
+39.8%
11.3%US$109.50US$62.00n/a23
Dec ’25US$58.32
US$86.24
+47.9%
12.0%US$109.50US$62.00n/a23
Nov ’25US$62.69
US$86.73
+38.4%
11.8%US$109.50US$62.00n/a24
Oct ’25US$77.19
US$90.97
+17.9%
12.5%US$109.45US$62.00n/a23
Sep ’25US$61.48
US$93.30
+51.8%
11.7%US$109.45US$62.00n/a24
Aug ’25US$61.75
US$93.46
+51.4%
11.7%US$109.45US$62.00n/a24
Jul ’25US$79.00
US$100.51
+27.2%
13.2%US$127.00US$62.00n/a24
Jun ’25US$79.93
US$100.61
+25.9%
13.3%US$127.00US$62.00n/a24
May ’25US$78.39
US$99.99
+27.6%
13.7%US$127.00US$62.00n/a22
Apr ’25US$87.51
US$98.70
+12.8%
16.9%US$122.00US$51.00n/a22
Mar ’25US$96.04
US$94.27
-1.8%
16.9%US$122.00US$51.00n/a22
Feb ’25US$78.24
US$92.83
+18.6%
16.1%US$114.00US$51.00n/a21
Jan ’25US$73.28
US$80.94
+10.5%
16.1%US$100.55US$47.00n/a21
Dec ’24US$81.63
US$78.07
-4.4%
15.4%US$98.00US$47.00US$58.3220
Nov ’24US$66.14
US$76.34
+15.4%
16.1%US$98.00US$47.00US$62.6918
Oct ’24US$58.55
US$64.60
+10.3%
15.5%US$85.00US$36.00US$77.1918
Sep ’24US$58.16
US$61.99
+6.6%
18.3%US$85.00US$36.00US$61.4818
Aug ’24US$56.05
US$61.00
+8.8%
19.3%US$85.00US$36.00US$61.7516
Jul ’24US$39.49
US$52.06
+31.8%
23.4%US$70.00US$24.00US$79.0016
Jun ’24US$41.28
US$51.28
+24.2%
23.9%US$70.00US$24.00US$79.9315
May ’24US$44.33
US$50.21
+13.3%
23.9%US$70.00US$24.00US$78.3914
Apr ’24US$38.61
US$47.57
+23.2%
23.0%US$65.00US$24.00US$87.5113
Mar ’24US$40.99
US$47.72
+16.4%
22.9%US$65.00US$24.00US$96.0413
Feb ’24US$45.16
US$46.17
+2.2%
22.7%US$65.00US$24.00US$78.2413
Jan ’24US$34.82
US$37.26
+7.0%
21.0%US$54.00US$24.00US$73.2814
Dec ’23US$28.36
US$36.19
+27.6%
19.0%US$54.00US$24.00US$81.6314

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

New Oriental Education & Technology Group Inc. 59 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Amy JunkerBaird
Yanfang JiangBenchmark Company