TAL Education Group

NYSE:TAL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.6b

TAL Education Group Değerleme

TAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TAL ( $11.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $53.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
KazançlarUS$907.48m
Piyasa DeğeriUS$6.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
DUOL Duolingo
16.4x-25.54%US$6.7b
EDU New Oriental Education & Technology Group
18.7x14.21%US$8.9b
LAUR Laureate Education
15.5x6.68%US$5.0b
GHC Graham Holdings
8.9xn/aUS$4.8b
TAL TAL Education Group
7.2x-8.07%US$6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (14.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TAL'nin PE Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
STG Sunlands Technology Group
0.8xn/aUS$37.81m
AIU Meta Data
1.8xn/aUS$18.78m
LAIX.Y LAIX
0.7xn/aUS$6.20m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TAL 7.2xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies6PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TAL Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.81
US$16.12
+36.48%
11.89%US$20.00US$11.54n/a18
Sep ’27US$12.23
US$16.12
+31.79%
11.89%US$20.00US$11.54n/a18
Aug ’27US$12.50
US$15.96
+27.72%
12.64%US$20.00US$11.54n/a19
Jul ’27US$10.00
US$15.59
+55.89%
10.70%US$18.67US$11.54n/a18
Jun ’27US$10.06
US$15.66
+55.68%
10.61%US$18.67US$11.54n/a18
May ’27US$11.17
US$15.61
+39.71%
10.67%US$18.67US$11.54n/a18
Apr ’27US$11.23
US$15.65
+39.33%
11.93%US$19.50US$11.54n/a18
Mar ’27US$10.53
US$15.65
+48.59%
11.93%US$19.50US$11.54n/a18
Feb ’27US$12.70
US$15.49
+21.98%
12.64%US$19.50US$11.54n/a18
Jan ’27US$10.91
US$14.46
+32.52%
11.61%US$17.70US$11.20n/a18
Dec ’26US$11.12
US$14.48
+30.23%
11.31%US$17.70US$11.20n/a19
Nov ’26US$12.26
US$14.36
+17.13%
12.26%US$17.70US$11.10n/a19
Oct ’26US$11.21
US$12.99
+15.91%
10.61%US$16.85US$11.10n/a19
Sep ’26US$10.62
US$12.99
+22.35%
10.61%US$16.85US$11.10US$12.2319
Aug ’26US$10.64
US$12.88
+21.03%
11.79%US$16.85US$11.00US$12.5019
Jul ’26US$10.30
US$12.26
+19.07%
12.84%US$14.90US$9.55US$10.0020
Jun ’26US$9.83
US$12.37
+25.87%
12.67%US$14.90US$9.55US$10.0620
May ’26US$8.73
US$12.57
+44.03%
14.98%US$17.20US$9.55US$11.1720
Apr ’26US$13.19
US$14.98
+13.59%
11.58%US$18.00US$11.50US$11.2319
Mar ’26US$12.92
US$14.98
+15.97%
11.58%US$18.00US$11.50US$10.5319
Feb ’26US$12.23
US$14.77
+20.79%
10.78%US$17.20US$11.50US$12.7019
Jan ’26US$10.02
US$13.89
+38.58%
12.84%US$17.00US$10.20US$10.9119
Dec ’25US$9.93
US$14.04
+41.36%
13.22%US$17.00US$10.20US$11.1219
Nov ’25US$11.02
US$14.01
+27.09%
12.95%US$17.00US$10.20US$12.2620
Oct ’25US$12.13
US$13.36
+10.13%
15.84%US$17.00US$9.50US$11.2120
Sep ’25US$8.04
US$13.69
+70.25%
13.65%US$17.00US$9.70US$10.6220
US$16.12
Fair Value
26.7% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/14 19:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/05/31
Yıllık Kazançlar2026/02/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TAL Education Group 35 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lucy YuBofA Global Research
Lei YangCGS International
Liping ZhaoChina International Capital Corporation Limited