The ONE Group Hospitality, Inc.

NasdaqCM:STKS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$54.9m

ONE Group Hospitality Değerleme

STKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: STKS ( $1.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $24.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STKS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STKS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo STKS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, STKS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
STKS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.07x
SatışUS$805.72m
Piyasa DeğeriUS$54.92m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

STKS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla STKS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
GENK GEN Restaurant Group
0.04x4.66%US$55.3m
BDL Flanigan's Enterprises
0.3xn/aUS$56.9m
NDLS Noodles
0.1x-1.84%US$58.1m
THCH TH International
0.4xn/aUS$66.9m
STKS ONE Group Hospitality
0.07x7.00%US$54.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: STKS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.2x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

STKS'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.6x9.0%
STKS ONE Group Hospitality
 0.07x7.00%US$54.92m
SABR Sabre
0.3x2.47%US$691.54m
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.2x1.92%US$660.47m
STKS 0.1xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.6x17.7%
STKS ONE Group Hospitality
 0.07x123.08%US$54.92m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: STKS Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

STKS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

STKS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.07x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: STKS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STKS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.75
US$4.89
+179.52%
8.35%US$5.25US$4.00n/a6
Apr ’27US$1.69
US$4.89
+189.45%
8.35%US$5.25US$4.00n/a6
Mar ’27US$2.02
US$4.98
+146.70%
11.72%US$6.00US$4.00n/a6
Feb ’27US$2.16
US$4.98
+130.71%
11.72%US$6.00US$4.00n/a6
Jan ’27US$1.75
US$5.05
+188.57%
10.34%US$6.00US$4.20n/a6
Dec ’26US$2.01
US$5.05
+151.24%
10.34%US$6.00US$4.20n/a6
Nov ’26US$2.27
US$5.13
+126.14%
10.65%US$6.00US$4.20n/a6
Oct ’26US$2.53
US$5.13
+102.90%
10.65%US$6.00US$4.20n/a6
Sep ’26US$2.79
US$5.13
+83.99%
10.65%US$6.00US$4.20n/a6
Aug ’26US$2.96
US$5.58
+88.63%
6.15%US$6.00US$5.00n/a6
Jul ’26US$4.41
US$5.50
+24.72%
5.75%US$6.00US$5.00n/a5
Jun ’26US$3.44
US$5.50
+59.88%
6.43%US$6.00US$5.00n/a4
May ’26US$3.06
US$5.17
+68.85%
4.56%US$5.50US$5.00n/a3
Apr ’26US$3.03
US$4.67
+54.02%
18.21%US$5.50US$3.50US$1.693
Mar ’26US$3.26
US$5.00
+53.37%
21.60%US$6.00US$3.50US$2.023
Feb ’26US$3.75
US$5.00
+33.33%
21.60%US$6.00US$3.50US$2.163
Jan ’26US$2.90
US$5.00
+72.41%
21.60%US$6.00US$3.50US$1.753
Dec ’25US$3.53
US$5.00
+41.64%
21.60%US$6.00US$3.50US$2.013
Nov ’25US$3.41
US$7.83
+129.72%
25.71%US$9.50US$5.00US$2.273
Oct ’25US$3.65
US$7.83
+114.61%
25.71%US$9.50US$5.00US$2.533
Sep ’25US$3.85
US$7.83
+103.46%
25.71%US$9.50US$5.00US$2.793
Aug ’25US$4.79
US$8.17
+70.49%
18.93%US$9.50US$6.00US$2.963
Jul ’25US$4.20
US$8.17
+94.44%
18.93%US$9.50US$6.00US$4.413
Jun ’25US$5.20
US$8.17
+57.05%
18.93%US$9.50US$6.00US$3.443
May ’25US$5.14
US$7.33
+42.67%
23.18%US$9.00US$5.00US$3.063
Apr ’25US$5.61
US$6.50
+15.97%
23.08%US$8.00US$5.00US$3.032
US$4.89
Fair Value
64.2% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/24 07:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/24 00:00
Kazançlar2025/12/28
Yıllık Kazançlar2025/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The ONE Group Hospitality, Inc. 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Georgy VashchenkoFreedom Broker
Mark SmithLake Street Capital Markets, LLC
Lynne CollierLoop Capital Markets