ONE Group Hospitality Değerleme
STKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: STKS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STKS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
STKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: STKS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| STKS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | US$541.40m |
| Piyasa Değeri | US$103.98m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
STKS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.1x | ||
MHGU Meritage Hospitality Group | 0.2x | n/a | US$104.2m |
ZMMP.Y Zamp | 0.2x | 7.0% | US$134.0m |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers | 0.07x | 0.5% | US$81.7m |
FAT FAT Brands | 0.2x | 8.5% | US$91.2m |
STKS ONE Group Hospitality | 0.2x | 35.5% | US$104.0m |
Price-To-Sales vs Akranlar: STKS Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
STKS'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 30 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.7x | 9.9% | |
STKS ONE Group Hospitality | 0.2x | 35.5% | US$103.98m |
BLMN Bloomin' Brands | 0.3x | -2.7% | US$1.17b |
BALY Bally's | 0.3x | 2.2% | US$721.43m |
| 30 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.7x | 26.3% | |
STKS ONE Group Hospitality | 0.2x | 108.6% | US$103.98m |
Price-To-Sales vs Sektör: STKS Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
STKS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | 0.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: STKS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$3.39 | US$5.00 +47.5% | 21.6% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.41 | US$7.83 +129.7% | 25.7% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.65 | US$7.83 +114.6% | 25.7% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.85 | US$7.83 +103.5% | 25.7% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$4.79 | US$8.17 +70.5% | 18.9% | US$9.50 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$4.20 | US$8.17 +94.4% | 18.9% | US$9.50 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.20 | US$8.17 +57.1% | 18.9% | US$9.50 | US$6.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$5.14 | US$7.33 +42.7% | 23.2% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$5.61 | US$6.50 +16.0% | 23.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$4.03 | US$8.50 +110.9% | 29.4% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$4.18 | US$8.67 +107.3% | 23.7% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.12 | US$8.67 +41.6% | 23.7% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$5.04 | US$9.06 +79.8% | 25.9% | US$11.00 | US$5.25 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$4.29 | US$11.13 +159.3% | 21.2% | US$14.00 | US$7.50 | US$3.41 | 4 |
| Oct ’24 | US$5.50 | US$11.13 +102.3% | 21.2% | US$14.00 | US$7.50 | US$3.65 | 4 |
| Sep ’24 | US$6.92 | US$11.13 +60.8% | 21.2% | US$14.00 | US$7.50 | US$3.85 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.06 | US$12.00 +70.0% | 15.6% | US$14.00 | US$9.00 | US$4.79 | 4 |
| Jul ’24 | US$7.32 | US$12.00 +63.9% | 15.6% | US$14.00 | US$9.00 | US$4.20 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.70 | US$12.00 +79.1% | 15.6% | US$14.00 | US$9.00 | US$5.20 | 4 |
| May ’24 | US$7.79 | US$12.13 +55.6% | 13.8% | US$14.00 | US$9.50 | US$5.14 | 4 |
| Apr ’24 | US$8.10 | US$12.13 +49.7% | 13.8% | US$14.00 | US$9.50 | US$5.61 | 4 |
| Mar ’24 | US$8.49 | US$12.63 +48.7% | 29.3% | US$16.00 | US$6.50 | US$4.03 | 4 |
| Feb ’24 | US$7.55 | US$12.63 +67.2% | 29.3% | US$16.00 | US$6.50 | US$4.18 | 4 |
| Jan ’24 | US$6.30 | US$12.63 +100.4% | 29.3% | US$16.00 | US$6.50 | US$6.12 | 4 |
| Dec ’23 | US$6.68 | US$13.10 +96.1% | 22.7% | US$16.00 | US$7.50 | US$5.04 | 5 |
| Nov ’23 | US$7.41 | US$16.20 +118.6% | 13.2% | US$19.00 | US$13.00 | US$4.29 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.