First Watch Restaurant Group, Inc'in (NASDAQ:FWRG) Hisse Fiyatı Yatırımcı Görüşleriyle Eşleşiyor

First Watch Restaurant Group, Inc.in(NASDAQ:FWRG) 54,7x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 16x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Son zamanlarda First Watch Restaurant Group'un kazançları, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen arttığı için memnun edici oldu. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar şirketin piyasadaki genel rüzgârları çoğundan daha iyi yönetmeye devam edeceğini düşünmektedir. Gerçekten de öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde belirli bir neden olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

First Watch Restaurant Group için son analizimize bakın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, First Watch Restaurant Group hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

First Watch Restaurant Group için Yeterli Büyüme Var mı?

First Watch Restaurant Group'un F/K oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %249'luk olağanüstü bir kazanç sağladı. Ancak son üç yıllık dönem, hiç büyüme sağlayamadığı için toplamda o kadar da iyi geçmedi. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun kalmayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde kazançların yıllık %19 oranında artması bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının yılda yalnızca %11 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, First Watch Restaurant Group'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Anahtar Çıkarım

Fiyat/kazanç oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Şüphelendiğimiz gibi, First Watch Restaurant Group'un analist tahminlerini incelememiz, üstün kazanç görünümünün yüksek F/K'sına katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve First Watch Restaurant Group için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.