Churchill Downs Incorporated'ın (NASDAQ:CHDN) Hisse Fiyatı Neyi Gösteriyor?

Churchill Downs Incorporated(NASDAQ:CHDN), piyasadaki en büyük şirket değil, ancak son birkaç ay içinde NASDAQGS'de önemli bir fiyat hareketinden çok dikkat çekti, bir noktada 136 ABD Dolarına yükseldi ve 115 ABD Dolarının en düşük seviyelerine düştü. Bazı hisse fiyatı hareketleri, yatırımcılara hisse senedine girmek ve potansiyel olarak daha düşük bir fiyattan satın almak için daha iyi bir fırsat verebilir. Yanıtlanması gereken bir soru da Churchill Downs'ın 119 ABD$ olan mevcut işlem fiyatının orta ölçekli şirketin gerçek değerini yansıtıp yansıtmadığıdır. Yoksa şu anda değerinin altında mı ve bize satın alma fırsatı mı sunuyor? Fiyat değişikliği için herhangi bir katalizör olup olmadığını görmek için en son finansal verilere dayanarak Churchill Downs'un görünümüne ve değerine bir göz atalım.

Churchill Downs için son analizimizi görüntüleyin

Churchill Downs Hâlâ Ucuz mu?

Şirketin fiyat/kazanç oranını sektör ortalamasıyla karşılaştırdığımız fiyat katsayısı modelimize göre, hisse senedi şu anda pahalı görünüyor. Bu örnekte, hisse senedinin nakit akışlarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek için yeterli bilgi olmadığı için fiyat-kazanç (PE) oranını kullandık. Churchill Downs'un 24,63x'lik oranının emsal ortalaması olan 19,54x'in üzerinde olduğunu görüyoruz, bu da hisse senedinin Konaklama sektörüne kıyasla daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğünü gösteriyor. Hisse senedini beğeniyorsanız, gelecekte olası bir fiyat düşüşüne karşı gözünüzü dört açmak isteyebilirsiniz. Churchill Downs hissesinin oldukça değişken olduğu (yani fiyat hareketlerinin piyasanın geri kalanına göre daha büyük olduğu) göz önüne alındığında, bu durum fiyatın daha da düşebileceği anlamına gelebilir ve bize gelecekte satın almak için bir şans daha verebilir. Bu, hisse fiyatı oynaklığı için iyi bir gösterge olan yüksek betasına dayanmaktadır.

Churchill Downs'dan büyüme bekleyebilir miyiz?

Portföylerinde büyüme arayan yatırımcılar, bir şirketin hisselerini satın almadan önce şirketin beklentilerini göz önünde bulundurmak isteyebilir. Her ne kadar değer yatırımcıları en önemli olanın fiyata göre içsel değer olduğunu iddia etse de, daha cazip bir yatırım tezi ucuz fiyata yüksek büyüme potansiyeli olacaktır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde kârının %37 oranında artması beklenen Churchill Downs için gelecek parlak görünüyor. Görünüşe göre hisse senedi için daha yüksek nakit akışı söz konusu ve bu da daha yüksek bir hisse değerlemesini beslemeli.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? Görünüşe göre piyasa CHDN'nin olumlu görünümünü iyi bir şekilde fiyatlandırdı ve hisseler sektör fiyat katlarının üzerinde işlem görüyor. Bu mevcut fiyatta, hissedarlar farklı bir soru soruyor olabilir - satmalı mıyım? CHDN'nin mevcut fiyatının altında işlem görmesi gerektiğine inanıyorsanız, yüksek fiyattan satmak ve fiyatı sektör PE oranına doğru düştüğünde tekrar satın almak kârlı olabilir. Ancak bu kararı vermeden önce, temellerinin değişip değişmediğine bir göz atın.

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? Bir süredir CHDN'yi takip ediyorsanız, şimdi hisse senedine girmek için en iyi zaman olmayabilir. Fiyat sektördeki emsallerini aşmış durumda, bu da yanlış fiyatlandırmadan daha fazla yükseliş olmayacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, CHDN için olumlu görünüm cesaret verici, bu da bir sonraki fiyat düşüşünden yararlanmak için diğer faktörlere daha derinlemesine dalmaya değer olduğu anlamına geliyor.

Bir işletme olarak Churchill Downs hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, karşı karşıya olduğu risklerin farkında olmak önemlidir. Her şirketin riskleri vardır ve Churchill Downs için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 1'i göz ardı edilemez!).

Churchill Downs ile artık ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip 50 'den fazla diğer hisse senedi listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.