DocMorris Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZRSE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ZRSE.F ( $39.03 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $347.68 )

ZRSE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZRSE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZRSE.F ( $39.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $347.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZRSE.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZRSE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZRSE.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZRSE.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZRSE.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZRSE.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	CHF 1.00b
Piyasa Değeri	CHF 380.97m

ZRSE.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-10x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZRSE.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZRSE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
GRDN Guardian Pharmacy Services	1.2x	6.6%	US$1.5b
YI 111	0.03x	10.2%	US$52.4m
WBA Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	US$7.5b
CJJD China Jo-Jo Drugstores	0.08x	n/a	US$12.4m
ZRSE.F DocMorris	0.4x	16.3%	US$381.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZRSE.F Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZRSE.F'nin PS Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
WBA Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	US$7.49b
UNFI United Natural Foods	0.05x	0.1%	US$1.41b
SPTN SpartanNash	0.07x	1.4%	US$633.24m
YI 111	0.03x	10.2%	US$52.38m

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZRSE.F Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZRSE.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZRSE.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZRSE.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZRSE.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	US$59.03 0%	33.6%	US$101.51	US$28.20	n/a	12
Nov ’25	US$38.64	US$60.60 +56.9%	33.3%	US$103.89	US$28.86	n/a	12
Oct ’25	n/a	US$77.90 0%	40.0%	US$147.72	US$31.91	n/a	12
Sep ’25	n/a	US$92.03 0%	35.5%	US$147.48	US$31.86	n/a	12
Aug ’25	US$52.99	US$100.17 +89.0%	28.2%	US$141.49	US$32.82	n/a	12
Jul ’25	n/a	US$111.51 0%	26.3%	US$147.05	US$32.80	n/a	12
Jun ’25	n/a	US$108.76 0%	25.5%	US$142.47	US$34.96	n/a	12
May ’25	US$90.00	US$108.76 +20.8%	25.5%	US$142.47	US$34.96	n/a	12
Apr ’25	US$99.00	US$98.34 -0.7%	26.5%	US$127.19	US$32.07	n/a	11
Mar ’25	n/a	US$91.42 0%	28.8%	US$123.19	US$34.02	n/a	12
Feb ’25	n/a	US$91.42 0%	28.8%	US$123.19	US$34.02	n/a	12
Jan ’25	n/a	US$79.88 0%	31.9%	US$118.08	US$33.57	n/a	12
Dec ’24	n/a	US$70.47 0%	31.4%	US$107.50	US$32.82	n/a	11
Nov ’24	n/a	US$68.46 0%	31.4%	US$104.44	US$31.88	US$38.64	11
Oct ’24	n/a	US$72.27 0%	30.1%	US$105.84	US$32.87	n/a	11
Sep ’24	US$71.36	US$70.59 -1.1%	32.8%	US$107.51	US$33.38	n/a	12
Aug ’24	n/a	US$60.39 0%	27.0%	US$92.02	US$31.06	US$52.99	12
Jul ’24	n/a	US$57.15 0%	27.5%	US$89.21	US$30.11	n/a	12
Jun ’24	US$33.25	US$58.85 +77.0%	23.4%	US$88.69	US$41.02	n/a	12
May ’24	n/a	US$59.97 0%	23.1%	US$89.48	US$34.68	US$90.00	13
Apr ’24	n/a	US$59.75 0%	22.7%	US$87.52	US$33.92	US$99.00	13
Mar ’24	n/a	US$58.96 0%	19.3%	US$77.04	US$33.64	n/a	12
Feb ’24	n/a	US$41.15 0%	61.4%	US$114.92	US$20.60	n/a	12
Jan ’24	n/a	US$58.21 0%	97.9%	US$226.53	US$20.50	n/a	12
Dec ’23	n/a	US$57.24 0%	97.7%	US$222.43	US$20.12	n/a	12
Nov ’23	n/a	US$54.88 0%	95.2%	US$209.72	US$18.97	n/a	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.