Welcia Holdings Co., Ltd.

OTCPK:WLCG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.8b

Welcia Holdings Değerleme

WLCG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WLCG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WLCG.F ( $16.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WLCG.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

WLCG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WLCG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WLCG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WLCG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WLCG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
KazançlarJP¥26.28b
Piyasa DeğeriJP¥564.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WLCG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WLCG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
PSMT PriceSmart
19.1x9.2%US$2.6b
WMK Weis Markets
19.8xn/aUS$1.9b
GO Grocery Outlet Holding
33.8x19.8%US$1.7b
IMKT.A Ingles Markets
8.3xn/aUS$1.3b
WLCG.F Welcia Holdings
21x7.0%US$564.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WLCG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (28.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WLCG.F'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
WLCG.F 21.0xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WLCG.F Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WLCG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WLCG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WLCG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin