Ocado Group plc

OTCPK:OCDG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.2b

Ocado Group Değerleme

OCDG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OCDG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: OCDG.F ( $3.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OCDG.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

OCDG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OCDG.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OCDG.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OCDG.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OCDG.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışUK£1.29b
Piyasa DeğeriUK£2.39b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OCDG.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OCDG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
WMK Weis Markets
0.3xn/aUS$1.6b
IMKT.A Ingles Markets
0.3xn/aUS$1.3b
TBBB BBB Foods
0.9x20.91%US$3.8b
ACI Albertsons Companies
0.1x1.30%US$8.6b
OCDG.F Ocado Group
1.8x7.38%US$2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: OCDG.F Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OCDG.F'nin PS Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WBA Walgreens Boots Alliance
0.07x1.22%US$10.32b
UNFI United Natural Foods
0.06x1.96%US$1.98b
SPTN SpartanNash
0.09x1.23%US$910.78m
HFFG HF Foods Group
0.1x2.79%US$118.82m
OCDG.F 1.8xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OCDG.F Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OCDG.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OCDG.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için OCDG.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OCDG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.79
US$3.45
-8.98%
31.40%US$4.83US$1.34n/a13
Jan ’27US$3.05
US$3.44
+12.83%
31.40%US$4.81US$1.34n/a13
Dec ’26US$2.29
US$3.59
+56.68%
26.87%US$4.89US$1.98n/a13
Nov ’26US$2.82
US$3.94
+39.61%
22.23%US$4.86US$2.23n/a13
Oct ’26US$2.97
US$4.14
+39.41%
21.51%US$5.37US$2.28n/a13
Sep ’26US$4.79
US$4.37
-8.81%
21.09%US$5.90US$2.83n/a13
Aug ’26US$4.03
US$4.07
+1.08%
21.49%US$5.80US$2.78n/a13
Jul ’26US$3.09
US$3.87
+25.30%
24.20%US$5.48US$2.47n/a13
Jun ’26US$3.45
US$3.88
+12.56%
21.75%US$5.39US$2.76n/a13
May ’26US$3.46
US$4.60
+32.93%
51.46%US$12.33US$2.81n/a13
Apr ’26US$3.56
US$4.44
+24.78%
51.46%US$11.91US$2.72n/a13
Mar ’26US$3.27
US$5.52
+68.93%
47.95%US$11.57US$2.89n/a13
Feb ’26US$3.70
US$5.54
+49.64%
47.24%US$11.44US$2.86n/a13
Jan ’26US$3.64
US$5.89
+61.84%
42.95%US$11.67US$2.98US$3.0513
Dec ’25US$4.01
US$6.07
+51.36%
42.07%US$11.94US$3.05US$2.2913
Nov ’25US$4.68
US$6.07
+29.69%
42.07%US$11.94US$3.05US$2.8213
Oct ’25US$5.21
US$6.03
+15.81%
44.12%US$12.30US$3.08US$2.9714
Sep ’25n/a
US$8.21
0%
105.27%US$37.95US$3.01US$4.7914
Aug ’25US$5.08
US$8.42
+65.81%
103.01%US$37.21US$3.02US$4.0313
Jul ’25US$3.55
US$8.55
+140.76%
97.65%US$36.65US$2.72US$3.0914
Jun ’25US$4.68
US$9.17
+96.24%
87.06%US$36.96US$2.93US$3.4515
May ’25US$4.52
US$9.24
+104.71%
83.46%US$36.15US$2.87US$3.4615
Apr ’25US$5.79
US$9.92
+71.26%
79.37%US$36.65US$2.91US$3.5615
Mar ’25US$6.08
US$10.23
+68.27%
75.20%US$36.70US$4.75US$3.2715
Feb ’25US$6.99
US$10.70
+53.05%
73.70%US$36.97US$4.97US$3.7015
Jan ’25US$9.42
US$11.22
+19.14%
73.50%US$37.04US$4.98US$3.6415
US$3.38
Fair Value
12.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/13 02:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/12 00:00
Kazançlar2025/06/01
Yıllık Kazançlar2024/12/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ocado Group plc 34 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alex PoundArete Research Services LLP
Sarah RobertsBarclays
Thomas DaviesBerenberg