Ocado Group Değerleme

OCDG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OCDG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OCDG.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OCDG.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

OCDG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OCDG.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OCDG.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OCDG.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OCDG.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.9x
Satış	UK£3.00b
Piyasa Değeri	UK£2.64b

OCDG.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	73.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OCDG.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OCDG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.6x
TBBB BBB Foods	1.3x	20.6%	US$3.8b
WMK Weis Markets	0.4x	n/a	US$2.0b
GO Grocery Outlet Holding	0.5x	8.4%	US$2.0b
IMKT.A Ingles Markets	0.2x	n/a	US$1.4b
OCDG.F Ocado Group	0.9x	8.4%	US$2.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: OCDG.F Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OCDG.F'nin PS Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
WBA Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	US$7.83b
UNFI United Natural Foods	0.05x	0.1%	US$1.49b
SPTN SpartanNash	0.07x	1.4%	US$644.38m
YI 111	0.03x	10.2%	US$52.81m

13 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OCDG.F Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OCDG.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OCDG.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.9x
Adil PS Oran	0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OCDG.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OCDG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$3.97	US$5.96 +50.1%	42.1%	US$11.73	US$3.00	n/a	13
Nov ’25	US$4.68	US$6.07 +29.7%	42.1%	US$11.94	US$3.05	n/a	13
Oct ’25	US$5.21	US$6.03 +15.8%	44.1%	US$12.30	US$3.08	n/a	14
Sep ’25	n/a	US$8.21 0%	105.3%	US$37.95	US$3.01	n/a	14
Aug ’25	US$5.08	US$8.42 +65.8%	103.0%	US$37.21	US$3.02	n/a	13
Jul ’25	US$3.55	US$8.55 +140.8%	97.7%	US$36.65	US$2.72	n/a	14
Jun ’25	US$4.68	US$9.17 +96.2%	87.1%	US$36.96	US$2.93	n/a	15
May ’25	US$4.52	US$9.24 +104.7%	83.5%	US$36.15	US$2.87	n/a	15
Apr ’25	US$5.79	US$9.92 +71.3%	79.4%	US$36.65	US$2.91	n/a	15
Mar ’25	US$6.08	US$10.23 +68.3%	75.2%	US$36.70	US$4.75	n/a	15
Feb ’25	US$6.99	US$10.70 +53.0%	73.7%	US$36.97	US$4.97	n/a	15
Jan ’25	US$9.42	US$11.22 +19.1%	73.5%	US$37.04	US$4.98	n/a	15
Dec ’24	US$7.20	US$10.94 +52.1%	74.3%	US$36.14	US$4.86	n/a	15
Nov ’24	US$6.00	US$10.97 +82.8%	71.9%	US$35.21	US$4.73	US$4.68	15
Oct ’24	US$7.28	US$11.42 +56.8%	68.3%	US$35.65	US$4.79	US$5.21	15
Sep ’24	US$9.87	US$11.76 +19.2%	67.8%	US$37.55	US$5.05	n/a	16
Aug ’24	US$11.85	US$11.76 -0.7%	67.8%	US$37.55	US$5.05	US$5.08	16
Jul ’24	US$6.92	US$10.36 +49.8%	79.4%	US$37.01	US$3.96	US$3.55	17
Jun ’24	US$4.41	US$10.27 +132.9%	78.0%	US$36.34	US$4.45	US$4.68	17
May ’24	US$6.45	US$11.51 +78.4%	76.4%	US$36.45	US$4.46	US$4.52	13
Apr ’24	US$5.78	US$11.82 +104.5%	69.3%	US$35.78	US$4.38	US$5.79	14
Mar ’24	US$6.28	US$11.93 +89.9%	61.4%	US$34.85	US$4.51	US$6.08	16
Feb ’24	US$8.03	US$12.51 +55.9%	61.9%	US$36.00	US$4.66	US$6.99	16
Jan ’24	US$7.43	US$12.04 +62.1%	59.5%	US$35.59	US$4.79	US$9.42	18
Dec ’23	US$8.00	US$11.81 +47.6%	59.7%	US$34.96	US$4.70	US$7.20	18
Nov ’23	US$7.41	US$11.32 +52.8%	58.7%	US$33.30	US$4.82	US$6.00	18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.