MatsukiyoCocokara & Co.

OTCPK:MSMK.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.7b

MatsukiyoCocokara Değerleme

MSMK.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSMK.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSMK.F ( $13.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $18.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSMK.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSMK.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSMK.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSMK.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSMK.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSMK.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
KazançlarJP¥51.47b
Piyasa DeğeriJP¥849.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSMK.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSMK.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
PSMT PriceSmart
19.6x9.1%US$2.7b
CART Maplebear
25.7x11.9%US$11.2b
ACI Albertsons Companies
11.4x6.2%US$11.4b
PFGC Performance Food Group
32.4x21.1%US$13.7b
MSMK.F MatsukiyoCocokara
16.5x5.0%US$849.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSMK.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (22.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSMK.F'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
MSMK.F 16.5xSektör Avg. 25.7xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSMK.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSMK.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSMK.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MSMK.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSMK.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$18.37
0%
12.4%US$22.66US$16.00n/a14
Nov ’25n/a
US$18.34
0%
11.6%US$22.28US$15.73n/a14
Oct ’25n/a
US$19.55
0%
11.4%US$23.64US$16.69n/a14
Sep ’25n/a
US$19.23
0%
11.4%US$23.26US$16.42n/a14
Aug ’25n/a
US$18.12
0%
13.2%US$23.04US$15.15n/a13
Jul ’25n/a
US$18.09
0%
12.8%US$22.86US$15.03n/a13
Jun ’25n/a
US$18.79
0%
11.7%US$23.29US$15.95n/a12
May ’25n/a
US$19.43
0%
15.8%US$25.40US$15.87n/a12
Apr ’25n/a
US$20.87
0%
13.6%US$26.39US$17.15n/a11
Mar ’25n/a
US$21.17
0%
13.9%US$26.55US$17.25n/a10
Feb ’25n/a
US$22.53
0%
11.8%US$26.99US$19.37n/a11
Jan ’25n/a
US$23.06
0%
11.7%US$27.59US$19.81n/a11
Dec ’24n/a
US$21.53
0%
12.9%US$26.24US$17.49n/a12
Nov ’24n/a
US$21.16
0%
12.7%US$26.16US$16.99n/a12
Oct ’24n/a
US$21.05
0%
14.3%US$26.13US$16.53n/a11
Sep ’24n/a
US$21.53
0%
13.9%US$26.74US$16.91n/a12
Aug ’24n/a
US$20.11
0%
8.9%US$23.01US$16.30n/a12
Jul ’24n/a
US$19.27
0%
11.1%US$22.93US$15.76n/a12
Jun ’24n/a
US$19.00
0%
10.8%US$22.97US$15.79n/a12
May ’24n/a
US$18.34
0%
9.6%US$22.26US$15.83n/a11
Apr ’24n/a
US$18.57
0%
10.0%US$22.73US$16.16n/a11
Mar ’24n/a
US$17.87
0%
10.5%US$22.04US$15.67n/a11
Feb ’24n/a
US$16.84
0%
8.7%US$20.44US$13.80n/a11
Jan ’24n/a
US$15.96
0%
8.9%US$19.51US$13.17n/a11
Dec ’23n/a
US$15.50
0%
10.2%US$19.21US$12.25n/a11
Nov ’23n/a
US$14.24
0%
7.3%US$15.96US$11.63n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y