US Foods Holding Corp. şirketinde (NYSE:USFD) Şimdi Bir Fırsat Var mı?

US Foods Holding Corp.(NYSE:USFD) NYSE'de son aylarda önemli hisse fiyatı hareketleri gördü, 55,16 ABD$'na kadar yükseldi ve 49,93 ABD$'na kadar düştü. Bazı hisse fiyatı hareketleri, yatırımcılara hisse senedine girmek ve potansiyel olarak daha düşük bir fiyattan satın almak için daha iyi bir fırsat verebilir. Yanıtlanması gereken bir soru da US Foods Holding'in 53,12 ABD$ olan mevcut işlem fiyatının büyük sermayeli şirketin gerçek değerini yansıtıp yansıtmadığıdır. Yoksa şu anda değerinin altında mı ve bize satın alma fırsatı mı sunuyor? Fiyat değişikliği için herhangi bir katalizör olup olmadığını görmek için en son finansal verilere dayanarak US Foods Holding'in görünümüne ve değerine bir göz atalım.

US Foods Holding için en son analizimize göz atın

US Foods Holding'de Fırsat Nedir?

Şirketin fiyat/kazanç oranı ile sektör ortalaması arasında bir karşılaştırma yapan fiyat katsayısı modelimize göre, hisse senedi fiyatı haklı görünüyor. Bu örnekte fiyat-kazanç oranını kullandık çünkü nakit akışlarını tahmin etmek için yeterli görünürlük yok. Hissenin 25,81x'lik oranı şu anda sektördeki benzerlerinin 21,73x'lik oranının biraz üzerinde işlem görüyor, bu da US Foods Holding'i bugün satın alırsanız, bunun için nispeten makul bir fiyat ödeyeceğiniz anlamına geliyor. Ve US Foods Holding'in uzun vadede bu seviyede işlem görmesi gerektiğine inanıyorsanız, diğer sektör emsallerine kıyasla yalnızca oldukça önemsiz bir düşüş olacaktır. Yine de, gelecekte satın almak için bir fırsat olabilir. Bunun nedeni US Foods Holding'in betasının (hisse fiyatı oynaklığının bir ölçüsü) yüksek olmasıdır, yani fiyat hareketleri piyasanın geri kalanına göre abartılı olacaktır. Piyasa düşüş eğilimindeyse, şirketin hisseleri muhtemelen piyasanın geri kalanından daha fazla düşecek ve bu da önemli bir satın alma fırsatı sağlayacaktır.

US Foods Holding'den büyüme bekleyebilir miyiz?

Portföylerinde büyüme arayan yatırımcılar, bir şirketin hisselerini satın almadan önce şirketin beklentilerini göz önünde bulundurmak isteyebilir. Sağlam bir görünüme sahip harika bir şirketi ucuz bir fiyata satın almak her zaman iyi bir yatırımdır, bu nedenle şirketin gelecek beklentilerine de bir göz atalım. Önümüzdeki birkaç yıl içinde %66 oranında artması beklenen kâr ile US Foods Holding için gelecek parlak görünüyor. Görünüşe göre hisse senedi için daha yüksek nakit akışı söz konusu ve bu da daha yüksek bir hisse değerlemesini besleyecek.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? Görünüşe göre piyasa USFD'nin olumlu görünümünü çoktan fiyatlandırmış durumda ve hisseler sektör fiyat katları civarında işlem görüyor. Ancak, şirketin finansal gücü gibi bugün dikkate almadığımız başka önemli faktörler de var. USFD'ye son baktığınız zamandan bu yana bu faktörler değişti mi? Fiyatın endüstri PE oranının altında dalgalanması durumunda satın almak için yeterli inancınız olacak mı?

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? USFD'yi takip ediyorsanız, sektör fiyat katları civarında işlem gördüğü için şu an satın almak için en uygun zaman olmayabilir. Bununla birlikte, iyimser tahmin USFD için cesaret verici, bu da bir sonraki fiyat düşüşünden yararlanmak için bilançosunun gücü gibi diğer faktörleri daha fazla incelemeye değer olduğu anlamına geliyor.

Bunun ışığında, şirket hakkında daha fazla analiz yapmak istiyorsanız, ilgili riskler hakkında bilgi sahibi olmanız çok önemlidir. Analizimizi gerçekleştirirken, US Foods Holding'in 1 uyarı işareti olduğunu ve bunu görmezden gelmenin akıllıca olmayacağını tespit ettik.

US Foods Holding ile artık ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip 50 'den fazla diğer hisse senedi listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.