Sonuçlar: Target Corporation Kazanç Beklentilerini Aştı ve Analistlerin Yeni Tahminleri Var

Target Corporation(NYSE:TGT) hissedarları için oldukça iyi bir hafta oldu ve hisseleri son yıllık sonuçlarının ardından geçen bir hafta içinde %15 artışla 174 ABD dolarına yükseldi. Sonuçlar genel olarak olumluydu - 107 milyar ABD doları tutarındaki gelirler analistlerin tahminleriyle uyumlu olsa da, Target hisse başına 8,94 ABD doları tutarında, beklenenden biraz daha yüksek bir yasal kâr elde ederek sürpriz yaptı. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini günceller ve biz de onların tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini ya da dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını değerlendirebiliriz. Bu nedenle, tahminlerin gelecek yıl için nelere işaret ettiğini görmek için en son kazanç sonrası tahminleri bir araya getirdik.

Target için en son analizimizi görüntüleyin

Geçen haftaki kazanç raporunun ardından, Target'ın 30 analisti 2025 yılı gelirlerinin 107,2 milyar ABD$ olarak gerçekleşeceğini ve bunun da yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda olacağını tahmin ediyor. Hisse başına kazancın ise %3,4 artışla 9,27 ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Bu rapor öncesinde analistler 2025 yılında 106,7 milyar ABD$ gelir ve 9,09 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) öngörüyordu. Analistler, yeni hisse başına kazanç tahminlerine bakılırsa, işletme üzerinde daha fazla yükselişe geçmiş görünüyorlar.

Analistler, kazanç artışının ardından fiyat hedeflerini yükseltti ve konsensüs fiyat hedefi %14 artışla 178 ABD Dolarına yükseldi. Ancak tek bir fiyat hedefine sabitlenmek akıllıca olmayabilir, çünkü konsensüs hedefi analist fiyat hedeflerinin ortalamasıdır. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar şirketin değerlemesi konusunda farklı görüşler olup olmadığını görmek için tahmin aralığına bakmayı seviyor. Target ile ilgili bazı farklı görüşler mevcut olup, en yükseliş yanlısı analist hisse başına 206 ABD$, en düşüş yanlısı ise 132 ABD$ değer biçmektedir. Bu fiyat hedefleri, analistlerin şirket hakkında bazı farklı görüşlere sahip olduğunu gösteriyor, ancak tahminler, bazılarının çılgın bir başarı ya da tamamen başarısızlık üzerine bahis oynadığını düşündürecek kadar farklılık göstermiyor.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamanın yollarından biri, hem geçmiş performansla hem de sektör büyüme tahminleriyle nasıl karşılaştırıldıklarını görmektir. Gelirin 2025 sonuna kadar yıllık %0,2'lik bir düşüşle tersine dönmesinin beklendiğini vurgulamak isteriz. Bu, son beş yıldaki %8,6'lık tarihsel büyümeden kayda değer bir değişikliktir. Bunu, aynı sektördeki diğer şirketlerin toplamda gelirlerinin yılda %4,5 artmasının beklendiğini gösteren verilerimizle karşılaştırın. Dolayısıyla, gelirlerinin azalacağı tahmin edilse de, bu bulutun ardında gümüş bir astar yok - Target'ın daha geniş sektörün gerisinde kalması bekleniyor.

Alt Çizgi

Bizim için en büyük çıkarım, Target'ın gelecek yılki kazanç potansiyeline ilişkin duyarlılıkta net bir iyileşme olduğunu gösteren hisse başına kazanç konsensüsü yükseltmesidir. Neyse ki analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdiler. Ancak verilerimiz Target'ın gelirlerinin sektör genelinden daha kötü performans göstermesinin beklendiğini ortaya koyuyor. Fiyat hedefinde de güzel bir artış oldu, analistler açıkça işletmenin içsel değerinin iyileştiğini düşünüyorlar.

Bunu göz önünde bulundurarak, Target hakkında bir sonuca varmak için çok acele etmeyeceğiz. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. Birden fazla Target analistinden 2027'ye kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Yine de riskler olabileceğini unutmayın. Örneğin, Target için farkında olmanız gereken 1 uyarı işareti belirledik.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.