Davis Commodities Değerleme

DTCK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DTCK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DTCK ( $0.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DTCK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DTCK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DTCK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DTCK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DTCK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DTCK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	47.3x
Kazançlar	US$469.00k
Piyasa Değeri	US$21.81m

DTCK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	134.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DTCK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DTCK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.9x
IVFH Innovative Food Holdings	75.2x	n/a	US$84.5m
WILC G. Willi-Food International	12.9x	n/a	US$197.3m
SPTN SpartanNash	14x	18.5%	US$634.6m
ANDE Andersons	13.5x	18.2%	US$1.6b
DTCK Davis Commodities	47.3x	n/a	US$21.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DTCK Price-To-Earnings Oranı ( 47.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DTCK'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DTCK Price-To-Earnings Oranı ( 47.3 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DTCK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DTCK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	47.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DTCK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.