361 Degrees International Limited

OTCPK:TSIO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

361 Degrees International Değerleme

TSIO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSIO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.95
Fair Value
50.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TSIO.F ( $0.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSIO.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TSIO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSIO.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TSIO.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TSIO.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSIO.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
KazançlarCN¥1.05b
Piyasa DeğeriCN¥7.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TSIO.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TSIO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.3x
FIGS FIGS
95.3x35.0%US$1.0b
OXM Oxford Industries
90.6x46.9%US$1.3b
GIII G-III Apparel Group
8.1xn/aUS$1.4b
ZGN Ermenegildo Zegna
19.3x11.0%US$2.0b
TSIO.F 361 Degrees International
7.5x13.0%US$8.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TSIO.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (53.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TSIO.F'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JXG JX Luxventure Group
1.6xn/aUS$7.15m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
TSIO.F 7.5xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies5PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TSIO.F Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TSIO.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TSIO.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TSIO.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TSIO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.47
US$0.65
+38.5%
9.0%US$0.76US$0.52n/a9
Jan ’26n/a
US$0.65
0%
9.0%US$0.76US$0.52n/a9
Dec ’25US$0.49
US$0.65
+33.5%
9.0%US$0.76US$0.52n/a9
Nov ’25US$0.53
US$0.65
+22.8%
9.0%US$0.76US$0.52n/a9
Oct ’25US$0.42
US$0.64
+50.0%
10.2%US$0.76US$0.52n/a8
Sep ’25US$0.46
US$0.64
+39.6%
10.2%US$0.76US$0.52n/a8
Aug ’25US$0.44
US$0.72
+64.1%
11.9%US$0.80US$0.51n/a8
Jul ’25US$0.50
US$0.76
+52.9%
3.4%US$0.81US$0.73n/a7
Jun ’25n/a
US$0.76
0%
3.4%US$0.81US$0.73n/a7
May ’25n/a
US$0.77
0%
3.8%US$0.81US$0.73n/a8
Apr ’25US$0.59
US$0.76
+29.0%
8.2%US$0.82US$0.61n/a9
Mar ’25US$0.52
US$0.73
+39.8%
11.7%US$0.82US$0.60n/a8
Feb ’25US$0.45
US$0.72
+59.6%
12.3%US$0.82US$0.59n/a8
Jan ’25US$0.42
US$0.77
+85.0%
4.5%US$0.81US$0.72n/a7
Dec ’24n/a
US$0.77
0%
4.5%US$0.81US$0.72US$0.497
Nov ’24n/a
US$0.77
0%
4.5%US$0.81US$0.72US$0.537
Oct ’24n/a
US$0.76
0%
4.5%US$0.81US$0.72US$0.426
Sep ’24n/a
US$0.76
0%
4.5%US$0.81US$0.72US$0.466
Aug ’24n/a
US$0.67
0%
10.4%US$0.81US$0.61US$0.446
Jul ’24n/a
US$0.67
0%
10.0%US$0.81US$0.62US$0.506
Jun ’24US$0.46
US$0.67
+43.7%
10.0%US$0.81US$0.62n/a6
May ’24n/a
US$0.65
0%
2.8%US$0.67US$0.63n/a5
Apr ’24n/a
US$0.63
0%
4.7%US$0.68US$0.59US$0.595
Mar ’24US$0.46
US$0.63
+38.5%
9.6%US$0.74US$0.55US$0.525
Feb ’24n/a
US$0.63
0%
9.6%US$0.74US$0.55US$0.455
Jan ’24n/a
US$0.59
0%
8.6%US$0.68US$0.52US$0.426
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$0.60
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 13:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

361 Degrees International Limited 28 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Man ChingBofA Global Research
null nullCCB International Securities Limited
Bertram LaiCGS International