TSI HoldingsLtd Değerleme

TSIH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSIH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TSIH.F ( $5.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSIH.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TSIH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSIH.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TSIH.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TSIH.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSIH.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.5x
Kazançlar	JP¥3.41b
Piyasa Değeri	JP¥70.20b

TSIH.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.2x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TSIH.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TSIH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.3x
MOV Movado Group	12.1x	45.8%	US$436.0m
SGC Superior Group of Companies	20.2x	16.5%	US$271.9m
FIGS FIGS	74x	36.3%	US$801.5m
GIII G-III Apparel Group	7.1x	-1.4%	US$1.3b
TSIH.F TSI HoldingsLtd	20.5x	20.1%	US$70.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TSIH.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.5x) kıyasla oran (22.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TSIH.F'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
JXJT JX Luxventure	2.4x	n/a	US$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel	n/a	n/a	US$7.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TSIH.F Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TSIH.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TSIH.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TSIH.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.