Superior Group of Companies, Inc.

NasdaqGM:SGC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$261.1m

Superior Group of Companies Değerleme

SGC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SGC ( $16.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $22.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SGC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SGC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SGC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarUS$13.47m
Piyasa DeğeriUS$261.13m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SGC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SGC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.4x
MOV Movado Group
18.3x87.6%US$434.5m
TFRF.F Tefron
5.9xn/aUS$94.3m
FIGS FIGS
97x35.0%US$1.1b
GIII G-III Apparel Group
8.2xn/aUS$1.4b
SGC Superior Group of Companies
19.5x16.5%US$261.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SGC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (32.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SGC'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JXG JX Luxventure
2.1xn/aUS$5.27m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SGC 19.5xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies6PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SGC Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SGC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SGC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SGC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 13.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.53
US$23.00
+39.1%
6.1%US$24.00US$21.00n/a3
Dec ’25US$16.93
US$23.00
+35.9%
6.1%US$24.00US$21.00n/a3
Nov ’25US$15.02
US$22.67
+50.9%
8.3%US$24.00US$20.00n/a3
Oct ’25US$15.12
US$22.67
+49.9%
8.3%US$24.00US$20.00n/a3
Sep ’25US$14.48
US$22.67
+56.5%
8.3%US$24.00US$20.00n/a3
Aug ’25US$19.29
US$23.33
+21.0%
4.0%US$24.00US$22.00n/a3
Jul ’25US$19.27
US$23.33
+21.1%
4.0%US$24.00US$22.00n/a3
Jun ’25US$20.49
US$23.00
+12.2%
4.3%US$24.00US$22.00n/a2
May ’25US$16.06
US$19.50
+21.4%
7.7%US$21.00US$18.00n/a2
Apr ’25US$17.25
US$19.50
+13.0%
7.7%US$21.00US$18.00n/a2
Mar ’25US$14.25
US$15.50
+8.8%
16.1%US$18.00US$13.00n/a2
Feb ’25US$13.75
US$15.50
+12.7%
16.1%US$18.00US$13.00n/a2
Jan ’25US$13.50
US$15.50
+14.8%
16.1%US$18.00US$13.00n/a2
Dec ’24US$12.00
US$15.50
+29.2%
16.1%US$18.00US$13.00US$16.932
Nov ’24US$7.94
US$15.50
+95.2%
16.1%US$18.00US$13.00US$15.022
Oct ’24US$7.78
US$15.50
+99.2%
16.1%US$18.00US$13.00US$15.122
Sep ’24US$7.91
US$17.50
+121.2%
2.9%US$18.00US$17.00US$14.482
Aug ’24US$9.15
US$17.50
+91.3%
2.9%US$18.00US$17.00US$19.292
Jul ’24US$9.34
US$17.50
+87.4%
2.9%US$18.00US$17.00US$19.272
Jun ’24US$8.37
US$17.67
+111.1%
2.7%US$18.00US$17.00US$20.493
May ’24US$7.83
US$17.67
+125.6%
2.7%US$18.00US$17.00US$16.063
Apr ’24US$7.87
US$17.67
+124.5%
2.7%US$18.00US$17.00US$17.253
Mar ’24US$11.53
US$19.00
+64.8%
4.3%US$20.00US$18.00US$14.253
Feb ’24US$12.15
US$19.00
+56.4%
4.3%US$20.00US$18.00US$13.753
Jan ’24US$10.06
US$19.50
+93.8%
2.6%US$20.00US$19.00US$13.502
Dec ’23US$9.94
US$19.50
+96.2%
2.6%US$20.00US$19.00US$12.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 23:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Superior Group of Companies, Inc. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin SteinkeBarrington Research Associates, Inc.
null nullBurkenroad Reports
Keegan Tierney CoxD.A. Davidson & Co.