Sekisui House Değerleme

SKHS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SKHS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SKHS.F ( $22.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $12.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SKHS.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SKHS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SKHS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SKHS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SKHS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SKHS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.1x
KazançlarJP¥232.81b
Piyasa DeğeriJP¥2.35t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SKHS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SKHS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
TOL Toll Brothers
10.1x1.8%US$15.3b
BLD TopBuild
17.2x5.8%US$10.5b
PHM PulteGroup
9.2x-1.1%US$26.1b
NVR NVR
17.2x0.9%US$27.9b
SKHS.F Sekisui House
10.1x5.9%US$2.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SKHS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (13.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SKHS.F'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SKHS.F 10.1xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies10PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SKHS.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SKHS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SKHS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.1x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SKHS.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 17.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SKHS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.62
US$27.77
+22.7%
5.1%US$29.33US$25.42n/a9
Nov ’25US$23.47
US$27.77
+18.3%
5.1%US$29.33US$25.42n/a9
Oct ’25US$27.29
US$28.97
+6.1%
6.0%US$31.09US$26.25n/a9
Sep ’25US$26.51
US$27.32
+3.1%
6.2%US$29.87US$23.62n/a9
Aug ’25US$23.93
US$24.36
+1.8%
6.2%US$26.63US$21.06n/a9
Jul ’25US$21.81
US$24.58
+12.7%
6.9%US$27.06US$21.40n/a9
Jun ’25US$22.08
US$23.64
+7.1%
8.8%US$26.77US$19.76n/a9
May ’25US$22.97
US$23.53
+2.4%
9.3%US$27.13US$20.02n/a9
Apr ’25US$22.83
US$23.60
+3.4%
9.5%US$27.70US$20.44n/a8
Mar ’25US$22.78
US$23.65
+3.8%
10.7%US$29.22US$21.06n/a8
Feb ’25US$22.87
US$23.65
+3.4%
10.7%US$29.22US$21.06n/a8
Jan ’25US$21.59
US$22.94
+6.2%
5.8%US$25.43US$21.31n/a9
Dec ’24US$20.57
US$21.89
+6.4%
7.1%US$24.72US$19.04n/a9
Nov ’24US$19.71
US$21.60
+9.6%
7.2%US$24.60US$18.95US$23.4710
Oct ’24US$19.87
US$21.15
+6.4%
11.3%US$24.76US$17.40US$27.299
Sep ’24US$20.38
US$20.66
+1.4%
6.5%US$21.94US$17.83US$26.518
Aug ’24US$20.60
US$21.66
+5.1%
6.2%US$23.19US$18.84US$23.938
Jul ’24US$19.89
US$20.39
+2.5%
7.2%US$22.16US$18.00US$21.819
Jun ’24US$19.61
US$20.88
+6.5%
7.0%US$22.90US$18.60US$22.089
May ’24US$20.25
US$21.23
+4.8%
5.9%US$23.00US$19.29US$22.979
Apr ’24US$20.01
US$21.48
+7.3%
6.2%US$23.63US$19.82US$22.839
Mar ’24US$19.08
US$21.16
+10.9%
8.3%US$23.40US$17.16US$22.7810
Feb ’24US$18.96
US$21.16
+11.6%
8.3%US$23.40US$17.16US$22.8710
Jan ’24US$17.74
US$19.92
+12.3%
8.3%US$21.95US$16.10US$21.5910
Dec ’23US$18.31
US$19.18
+4.8%
8.7%US$21.25US$15.58US$20.5710
Nov ’23US$16.35
US$18.09
+10.7%
8.5%US$20.19US$14.80US$19.7110

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin