Li Ning Company Limited

OTCPK:LNNG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.3b

Li Ning Değerleme

LNNG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LNNG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LNNG.F ( $2.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LNNG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LNNG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LNNG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LNNG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LNNG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LNNG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
KazançlarCN¥3.02b
Piyasa DeğeriCN¥38.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LNNG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LNNG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
COLM Columbia Sportswear
22.1x10.0%US$4.8b
PVH PVH
8.2x6.7%US$5.9b
KTB Kontoor Brands
18.7x8.5%US$4.7b
LEVI Levi Strauss
44.6x45.4%US$6.9b
LNNG.F Li Ning
12.6x9.4%US$40.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LNNG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (23.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LNNG.F'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JXG JX Luxventure
1.8xn/aUS$6.49m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
LNNG.F 12.6xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies6PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LNNG.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LNNG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LNNG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LNNG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LNNG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$2.54
0%
34.4%US$6.28US$1.68n/a29
Dec ’25n/a
US$2.60
0%
33.8%US$6.33US$1.69n/a32
Nov ’25US$2.08
US$2.65
+27.2%
33.8%US$6.44US$1.72n/a32
Oct ’25n/a
US$2.68
0%
37.4%US$6.54US$1.55n/a32
Sep ’25US$1.80
US$2.68
+48.8%
36.1%US$6.44US$1.53n/a32
Aug ’25n/a
US$3.19
0%
28.4%US$6.64US$1.77n/a32
Jul ’25US$2.24
US$3.38
+51.3%
26.2%US$6.63US$1.78n/a32
Jun ’25US$2.68
US$3.39
+26.4%
26.3%US$6.64US$1.79n/a32
May ’25US$2.54
US$3.38
+33.3%
26.1%US$6.63US$1.79n/a33
Apr ’25n/a
US$3.46
0%
24.0%US$6.63US$1.78n/a34
Mar ’25US$2.55
US$3.70
+45.2%
41.8%US$8.84US$1.78n/a32
Feb ’25US$2.10
US$4.03
+92.3%
44.6%US$8.87US$1.78n/a32
Jan ’25US$2.64
US$5.04
+91.1%
29.5%US$8.99US$2.44n/a32
Dec ’24US$2.69
US$5.28
+96.2%
24.4%US$8.90US$3.33n/a32
Nov ’24US$3.05
US$5.35
+75.4%
24.3%US$8.69US$3.25US$2.0832
Oct ’24US$4.10
US$7.54
+83.9%
16.0%US$11.45US$5.24n/a31
Sep ’24n/a
US$7.55
0%
15.8%US$11.43US$5.23US$1.8031
Aug ’24US$5.95
US$8.87
+49.0%
15.8%US$11.97US$5.38n/a32
Jul ’24US$5.15
US$9.14
+77.4%
12.8%US$11.38US$5.32US$2.2432
Jun ’24US$5.53
US$9.44
+70.6%
11.6%US$11.62US$5.44US$2.6832
May ’24US$7.16
US$9.69
+35.4%
11.6%US$11.93US$5.58US$2.5432
Apr ’24US$7.97
US$9.83
+23.4%
11.6%US$11.98US$5.61n/a31
Mar ’24US$9.00
US$10.77
+19.7%
13.2%US$14.96US$5.58US$2.5529
Feb ’24US$9.92
US$11.00
+10.9%
13.5%US$15.40US$5.75US$2.1030
Jan ’24US$8.80
US$10.26
+16.5%
14.7%US$14.87US$5.84US$2.6430

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 10:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/09 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Li Ning Company Limited 73 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jiaying HuangBarclays
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
William BrattonBNP Paribas Securities (Asia)