Li Ning Company Limited

OTCPK:LNNG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.7b

Li Ning Değerleme

LNNG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LNNG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LNNG.F ( $2.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LNNG.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LNNG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LNNG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LNNG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LNNG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LNNG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarCN¥2.80b
Piyasa DeğeriCN¥46.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LNNG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LNNG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30x
LEVI Levi Strauss
16.3x11.37%US$8.5b
VFC V.F
79.8x35.72%US$7.4b
KTB Kontoor Brands
15.2x20.52%US$3.3b
PVH PVH
8.7x20.32%US$3.0b
LNNG.F Li Ning
16.8x6.53%US$52.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LNNG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (30x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LNNG.F'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
LNNG.F 16.8xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LNNG.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LNNG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LNNG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LNNG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LNNG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$2.89
0%
25.98%US$6.32US$1.58n/a31
Jan ’27US$2.35
US$2.82
+20.06%
27.32%US$6.29US$1.57n/a30
Dec ’26n/a
US$2.76
0%
27.81%US$6.22US$1.56n/a30
Nov ’26US$2.10
US$2.74
+30.70%
27.80%US$6.18US$1.55n/a30
Oct ’26n/a
US$2.77
0%
27.87%US$6.18US$1.55n/a30
Sep ’26US$2.60
US$2.74
+5.32%
28.37%US$6.17US$1.55n/a30
Aug ’26n/a
US$2.36
0%
36.33%US$6.47US$1.52n/a30
Jul ’26n/a
US$2.44
0%
35.24%US$6.52US$1.53n/a30
Jun ’26US$1.88
US$2.44
+29.79%
35.13%US$6.48US$1.54n/a30
May ’26US$1.90
US$2.44
+28.31%
34.97%US$6.42US$1.68n/a29
Apr ’26US$2.05
US$2.53
+23.42%
33.99%US$6.42US$1.67n/a29
Mar ’26n/a
US$2.54
0%
33.23%US$6.30US$1.67n/a30
Feb ’26n/a
US$2.56
0%
33.62%US$6.32US$1.69n/a29
Jan ’26n/a
US$2.54
0%
34.46%US$6.28US$1.68US$2.3529
Dec ’25n/a
US$2.60
0%
33.78%US$6.33US$1.69n/a32
Nov ’25US$2.08
US$2.64
+27.16%
33.79%US$6.44US$1.72US$2.1032
Oct ’25n/a
US$2.68
0%
37.41%US$6.55US$1.55n/a32
Sep ’25US$1.80
US$2.70
+49.84%
36.11%US$6.48US$1.54US$2.6032
Aug ’25n/a
US$3.19
0%
28.42%US$6.64US$1.77n/a32
Jul ’25US$2.24
US$3.38
+51.00%
26.25%US$6.61US$1.78n/a32
Jun ’25US$2.68
US$3.39
+26.42%
26.25%US$6.64US$1.79US$1.8832
May ’25US$2.54
US$3.38
+33.41%
26.07%US$6.64US$1.79US$1.9033
Apr ’25n/a
US$3.45
0%
24.02%US$6.62US$1.78US$2.0534
Mar ’25US$2.55
US$3.70
+45.19%
41.78%US$8.84US$1.78n/a32
Feb ’25US$2.10
US$4.02
+92.01%
44.60%US$8.86US$1.78n/a32
Jan ’25US$2.64
US$5.04
+91.10%
29.49%US$8.99US$2.44n/a32
US$2.77
Fair Value
9.6% değerinin altında içsel indirim
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/19 00:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/06 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Li Ning Company Limited 65 Bu analistlerden 35, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Jiaying HuangBarclays
Melinda HuBernstein