Li Ning Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LNNG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

LNNG.F ( $2.07 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.75 )

LNNG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LNNG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LNNG.F ( $2.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LNNG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LNNG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LNNG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LNNG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LNNG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LNNG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.2x
Kazançlar	CN¥3.02b
Piyasa Değeri	CN¥37.13b

LNNG.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.8x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LNNG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LNNG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24x
COLM Columbia Sportswear	23.5x	8.7%	US$4.8b
KTB Kontoor Brands	20.6x	8.5%	US$5.0b
PVH PVH	8.1x	5.4%	US$5.8b
LEVI Levi Strauss	43.8x	45.4%	US$6.5b
LNNG.F Li Ning	12.2x	9.9%	US$39.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LNNG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (24x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LNNG.F'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
JXJT JX Luxventure	2.4x	n/a	US$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel	n/a	n/a	US$7.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LNNG.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LNNG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LNNG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LNNG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LNNG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$2.07	US$2.60 +25.7%	33.8%	US$6.33	US$1.69	n/a	32
Nov ’25	US$2.08	US$2.65 +27.2%	33.8%	US$6.44	US$1.72	n/a	32
Oct ’25	n/a	US$2.68 0%	37.4%	US$6.54	US$1.55	n/a	32
Sep ’25	US$1.80	US$2.68 +48.8%	36.1%	US$6.44	US$1.53	n/a	32
Aug ’25	n/a	US$3.19 0%	28.4%	US$6.64	US$1.77	n/a	32
Jul ’25	US$2.24	US$3.38 +51.3%	26.2%	US$6.63	US$1.78	n/a	32
Jun ’25	US$2.68	US$3.39 +26.4%	26.2%	US$6.64	US$1.79	n/a	32
May ’25	US$2.54	US$3.38 +33.3%	26.1%	US$6.63	US$1.79	n/a	33
Apr ’25	n/a	US$3.46 0%	24.0%	US$6.63	US$1.78	n/a	34
Mar ’25	US$2.55	US$3.70 +45.2%	41.8%	US$8.84	US$1.78	n/a	32
Feb ’25	US$2.10	US$4.03 +92.3%	44.6%	US$8.87	US$1.78	n/a	32
Jan ’25	US$2.64	US$5.04 +91.1%	29.5%	US$8.99	US$2.44	n/a	32
Dec ’24	US$2.69	US$5.28 +96.2%	24.4%	US$8.90	US$3.33	n/a	32
Nov ’24	US$3.05	US$5.35 +75.4%	24.3%	US$8.69	US$3.25	US$2.08	32
Oct ’24	US$4.10	US$7.54 +83.9%	16.0%	US$11.45	US$5.24	n/a	31
Sep ’24	n/a	US$7.55 0%	15.8%	US$11.43	US$5.23	US$1.80	31
Aug ’24	US$5.95	US$8.87 +49.0%	15.8%	US$11.97	US$5.38	n/a	32
Jul ’24	US$5.15	US$9.14 +77.4%	12.8%	US$11.38	US$5.32	US$2.24	32
Jun ’24	US$5.53	US$9.44 +70.6%	11.6%	US$11.62	US$5.44	US$2.68	32
May ’24	US$7.16	US$9.69 +35.4%	11.6%	US$11.93	US$5.58	US$2.54	32
Apr ’24	US$7.97	US$9.83 +23.4%	11.6%	US$11.98	US$5.61	n/a	31
Mar ’24	US$9.00	US$10.77 +19.7%	13.2%	US$14.96	US$5.58	US$2.55	29
Feb ’24	US$9.92	US$11.00 +10.9%	13.5%	US$15.40	US$5.75	US$2.10	30
Jan ’24	US$8.80	US$10.26 +16.5%	14.7%	US$14.87	US$5.84	US$2.64	30
Dec ’23	US$7.91	US$10.30 +30.3%	15.7%	US$14.65	US$5.75	US$2.69	31
Nov ’23	US$5.83	US$10.06 +72.5%	16.0%	US$14.28	US$5.61	US$3.05	32

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.