Breville Group Limited

OTCPK:BVIL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.4b

Breville Group Değerleme

BVIL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BVIL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.95
Fair Value
31.1% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BVIL.F ( $19.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $14.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BVIL.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BVIL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BVIL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BVIL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BVIL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BVIL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.4x
KazançlarAU$118.51m
Piyasa DeğeriAU$5.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BVIL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BVIL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.6x
HELE Helen of Troy
11.1x16.0%US$1.3b
SN SharkNinja
44.4x22.4%US$16.0b
CRCT Cricut
18.7xn/aUS$1.2b
WOR Worthington Enterprises
48.2x35.7%US$2.1b
BVIL.F Breville Group
46.4x10.0%US$5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BVIL.F Price-To-Earnings Oranı ( 46.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 31 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BVIL.F'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BVIL.F 46.4xSektör Avg. 10.8xNo. of Companies7PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BVIL.F Price-To-Earnings Oranı ( 46.4 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BVIL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BVIL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BVIL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BVIL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$19.45
0%
17.4%US$25.29US$12.99n/a15
Feb ’26n/a
US$19.59
0%
17.4%US$25.47US$13.08n/a15
Jan ’26n/a
US$19.15
0%
16.3%US$23.62US$13.05n/a15
Dec ’25n/a
US$20.03
0%
15.4%US$23.99US$13.80n/a15
Nov ’25US$21.97
US$20.42
-7.0%
15.4%US$24.46US$14.07n/a15
Oct ’25n/a
US$20.71
0%
15.2%US$24.19US$14.47n/a14
Sep ’25n/a
US$20.07
0%
16.3%US$23.85US$14.27n/a15
Aug ’25n/a
US$16.90
0%
11.9%US$20.51US$13.10n/a15
Jul ’25US$18.00
US$16.94
-5.9%
11.5%US$20.71US$13.23n/a15
Jun ’25n/a
US$16.94
0%
11.5%US$20.71US$13.23n/a15
May ’25n/a
US$16.33
0%
11.2%US$20.09US$12.84n/a15
Apr ’25n/a
US$16.59
0%
11.1%US$20.45US$13.06n/a15
Mar ’25US$17.05
US$16.39
-3.9%
9.7%US$18.49US$13.07n/a15
Feb ’25n/a
US$16.44
0%
12.7%US$19.97US$12.13n/a14
Jan ’25n/a
US$16.45
0%
11.9%US$19.50US$12.34n/a14
Dec ’24n/a
US$15.87
0%
11.8%US$18.87US$11.94n/a14
Nov ’24n/a
US$15.39
0%
11.8%US$18.36US$11.62US$21.9714
Oct ’24n/a
US$15.44
0%
12.5%US$18.64US$11.80n/a13
Sep ’24n/a
US$15.27
0%
11.6%US$18.79US$11.89n/a15
Aug ’24n/a
US$14.91
0%
8.8%US$16.84US$12.46n/a15
Jul ’24n/a
US$14.98
0%
9.8%US$17.12US$11.91US$18.0016
Jun ’24n/a
US$14.58
0%
9.9%US$16.66US$11.59n/a14
May ’24US$13.05
US$14.42
+10.5%
9.8%US$16.49US$11.47n/a14
Apr ’24n/a
US$14.66
0%
9.4%US$16.71US$11.63n/a15
Mar ’24n/a
US$15.26
0%
8.9%US$17.27US$12.01US$17.0514
Feb ’24n/a
US$16.22
0%
9.8%US$18.48US$13.23n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$16.15
Fair Value
21.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 21:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/14 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Breville Group Limited 25 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Silvia SpadeaBofA Global Research
Matthew NicholasCGS International