Vistry Group PLC

OTCPK:BVHM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

Vistry Group Değerleme

BVHM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BVHM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BVHM.F ( $8.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $9.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BVHM.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BVHM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BVHM.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BVHM.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BVHM.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BVHM.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.2x
KazançlarUK£36.40m
Piyasa DeğeriUK£2.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BVHM.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BVHM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
GRBK Green Brick Partners
9.5x-1.96%US$3.2b
DFH Dream Finders Homes
6.6x-16.79%US$1.8b
TPH Tri Pointe Homes
9.8x-19.02%US$3.0b
MHO M/I Homes
7.6x-9.57%US$3.6b
BVHM.F Vistry Group
57.2x35.33%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BVHM.F Price-To-Earnings Oranı ( 57.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BVHM.F'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DREM Dream Homes & Development
1.8xn/aUS$1.21m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BVHM.F 57.2xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BVHM.F Price-To-Earnings Oranı ( 57.2 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BVHM.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BVHM.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.2x
Adil PE Oran25.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BVHM.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.2 25.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BVHM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.68
US$8.89
+2.46%
12.00%US$10.74US$6.36n/a18
Jan ’27US$8.50
US$8.77
+3.15%
11.21%US$10.34US$6.35n/a17
Dec ’26US$8.73
US$8.48
-2.85%
11.40%US$10.13US$6.55n/a17
Nov ’26US$8.67
US$8.44
-2.66%
11.30%US$10.16US$6.57n/a16
Oct ’26US$8.77
US$8.33
-4.93%
13.24%US$10.31US$6.00n/a16
Sep ’26US$8.17
US$8.38
+2.61%
13.66%US$10.44US$6.08n/a15
Aug ’26US$7.89
US$8.32
+5.39%
13.74%US$10.32US$6.01n/a15
Jul ’26US$8.85
US$8.43
-4.69%
13.37%US$10.53US$6.13n/a15
Jun ’26US$8.50
US$8.29
-2.49%
14.70%US$10.41US$5.97n/a16
May ’26US$8.50
US$8.20
-3.59%
14.58%US$10.35US$5.97n/a15
Apr ’26US$7.35
US$8.08
+9.87%
14.61%US$10.08US$5.81n/a15
Mar ’26US$7.70
US$7.86
+2.14%
14.03%US$9.90US$5.99n/a15
Feb ’26US$7.40
US$7.67
+3.69%
14.28%US$9.69US$5.86n/a15
Jan ’26US$7.41
US$9.15
+23.51%
19.09%US$11.91US$5.64US$8.5013
Dec ’25US$8.50
US$11.45
+34.67%
25.32%US$19.41US$7.63US$8.7314
Nov ’25US$11.85
US$14.29
+20.58%
18.54%US$20.12US$11.50US$8.6714
Oct ’25US$17.57
US$18.64
+6.08%
11.94%US$20.58US$12.19US$8.7715
Sep ’25US$17.31
US$17.25
-0.36%
15.24%US$20.20US$11.96US$8.1715
Aug ’25US$18.10
US$16.21
-10.46%
16.93%US$19.89US$11.64US$7.8916
Jul ’25US$15.39
US$15.64
+1.62%
15.86%US$19.14US$11.47US$8.8516
Jun ’25US$16.41
US$15.19
-7.46%
17.00%US$19.31US$11.58US$8.5015
May ’25US$14.70
US$14.40
-2.04%
15.12%US$17.58US$11.39US$8.5015
Apr ’25US$15.30
US$13.83
-9.61%
19.40%US$17.71US$7.34US$7.3515
Mar ’25US$14.00
US$12.24
-12.57%
17.45%US$16.49US$7.35US$7.7015
Feb ’25US$12.66
US$12.13
-4.17%
18.00%US$16.48US$7.35US$7.4015
Jan ’25US$12.00
US$11.47
-4.44%
21.07%US$16.44US$7.34US$7.4115
US$8.85
Fair Value
1.9% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/19 10:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/16 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vistry Group PLC 29 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays