Barratt Redrow Değerleme

BTDP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BTDP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BTDP.F ( $5.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $9.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BTDP.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BTDP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BTDP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BTDP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BTDP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BTDP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.9x
KazançlarUK£114.10m
Piyasa DeğeriUK£6.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BTDP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BTDP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
TMHC Taylor Morrison Home
9.4x8.7%US$7.7b
SKY Champion Homes
39.6x21.0%US$5.9b
MTH Meritage Homes
8.4x1.1%US$6.9b
KBH KB Home
10x7.1%US$6.1b
BTDP.F Barratt Redrow
53.9x42.7%US$6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BTDP.F Price-To-Earnings Oranı ( 53.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BTDP.F'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BTDP.F 53.9xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies11PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BTDP.F Price-To-Earnings Oranı ( 53.9 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BTDP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BTDP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BTDP.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BTDP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$7.26
0%
10.5%US$9.52US$6.27n/a16
Nov ’25US$5.72
US$7.58
+32.5%
10.0%US$9.89US$6.50n/a16
Oct ’25US$6.15
US$7.76
+26.2%
10.3%US$10.17US$6.69n/a16
Sep ’25n/a
US$7.41
0%
13.2%US$10.02US$5.67n/a15
Aug ’25US$6.53
US$6.98
+6.9%
14.6%US$9.81US$5.55n/a14
Jul ’25US$5.75
US$6.86
+19.3%
13.9%US$9.35US$5.44n/a14
Jun ’25n/a
US$6.81
0%
13.9%US$9.27US$5.39n/a13
May ’25US$5.66
US$6.78
+19.7%
14.2%US$9.25US$5.37n/a13
Apr ’25US$6.02
US$6.67
+10.9%
16.9%US$9.36US$4.68n/a13
Mar ’25n/a
US$6.92
0%
19.8%US$9.55US$4.69n/a13
Feb ’25n/a
US$6.99
0%
16.9%US$9.54US$4.69n/a16
Jan ’25US$7.48
US$6.56
-12.3%
18.4%US$9.52US$4.68n/a16
Dec ’24US$6.40
US$6.46
+1.0%
18.1%US$9.56US$4.70n/a16
Nov ’24US$4.75
US$6.25
+31.5%
18.3%US$9.17US$4.50US$5.7217
Oct ’24US$5.40
US$6.20
+14.8%
18.3%US$9.20US$4.52US$6.1519
Sep ’24US$5.45
US$6.52
+19.7%
18.7%US$9.58US$4.71n/a19
Aug ’24n/a
US$6.58
0%
18.7%US$9.65US$4.74US$6.5319
Jul ’24n/a
US$7.02
0%
15.7%US$9.57US$5.47US$5.7519
Jun ’24US$5.97
US$6.96
+16.5%
14.6%US$9.38US$5.35n/a18
May ’24n/a
US$6.68
0%
14.0%US$8.83US$5.35US$5.6617
Apr ’24n/a
US$6.32
0%
15.9%US$8.76US$4.81US$6.0216
Mar ’24n/a
US$6.19
0%
15.6%US$8.54US$4.69n/a17
Feb ’24n/a
US$6.22
0%
15.1%US$8.79US$4.83n/a17
Jan ’24US$5.00
US$6.10
+22.0%
17.6%US$8.77US$4.70US$7.4817
Dec ’23US$4.63
US$6.03
+30.3%
18.1%US$8.69US$4.36US$6.4017
Nov ’23US$4.39
US$5.89
+34.2%
20.8%US$8.14US$4.08US$4.7516

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin