The Berkeley Group Holdings plc

OTCPK:BKGF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.4b

Berkeley Group Holdings Değerleme

BKGF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKGF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$48.45
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BKGF.F ( $47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $48.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKGF.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BKGF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BKGF.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BKGF.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BKGF.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKGF.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
KazançlarUK£381.70m
Piyasa DeğeriUK£4.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BKGF.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BKGF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
TMHC Taylor Morrison Home
6.3x-0.2%US$5.7b
MTH Meritage Homes
6.8x0.3%US$4.8b
SKY Champion Homes
30.1x15.9%US$5.0b
CVCO Cavco Industries
23.5x13.0%US$4.0b
BKGF.F Berkeley Group Holdings
10.6x-2.4%US$4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BKGF.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (16.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BKGF.F'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BKGF.F 10.6xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies9PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BKGF.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BKGF.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BKGF.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BKGF.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BKGF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$60.86
0%
12.1%US$73.92US$45.83n/a17
Apr ’26n/a
US$59.25
0%
12.6%US$71.53US$44.35n/a17
Mar ’26n/a
US$57.81
0%
13.4%US$70.01US$42.63n/a17
Feb ’26n/a
US$56.84
0%
13.8%US$68.97US$40.15n/a17
Jan ’26n/a
US$60.94
0%
10.6%US$71.03US$51.29n/a16
Dec ’25US$51.66
US$65.03
+25.9%
10.7%US$81.47US$52.49n/a16
Nov ’25n/a
US$67.54
0%
10.4%US$83.43US$53.76n/a16
Oct ’25US$62.40
US$69.73
+11.7%
10.5%US$85.95US$55.38n/a16
Sep ’25n/a
US$68.22
0%
10.9%US$85.22US$54.91n/a17
Aug ’25n/a
US$66.28
0%
10.5%US$83.33US$53.69n/a18
Jul ’25US$58.20
US$64.52
+10.8%
10.5%US$81.21US$52.33n/a18
Jun ’25n/a
US$64.16
0%
9.2%US$73.75US$52.61n/a17
May ’25n/a
US$62.37
0%
8.8%US$71.49US$51.93n/a17
Apr ’25US$62.43
US$62.52
+0.1%
8.5%US$72.24US$52.47n/a16
Mar ’25US$60.88
US$62.52
+2.7%
8.5%US$72.24US$52.47n/a16
Feb ’25US$63.29
US$62.52
-1.2%
8.5%US$72.24US$52.47n/a16
Jan ’25n/a
US$60.54
0%
9.4%US$67.70US$48.50n/a16
Dec ’24n/a
US$59.14
0%
10.1%US$67.96US$48.73US$51.6616
Nov ’24n/a
US$56.05
0%
9.3%US$64.34US$46.68n/a17
Oct ’24US$51.23
US$55.07
+7.5%
11.8%US$64.55US$37.97US$62.4019
Sep ’24US$51.75
US$57.02
+10.2%
11.8%US$67.32US$39.60n/a18
Aug ’24n/a
US$57.36
0%
11.8%US$67.75US$39.85n/a18
Jul ’24n/a
US$57.13
0%
12.2%US$67.18US$39.52US$58.2018
Jun ’24n/a
US$56.39
0%
9.5%US$65.81US$47.32n/a16
May ’24n/a
US$56.43
0%
8.7%US$63.30US$47.76n/a16
Apr ’24n/a
US$53.33
0%
10.9%US$61.37US$38.36US$62.4315
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$52.19
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/30 18:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/03 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Berkeley Group Holdings plc 42 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays