Brunello Cucinelli Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCUC.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BCUC.Y ( $47.42 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $22 )

BCUC.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCUC.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BCUC.Y ( $47.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCUC.Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BCUC.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCUC.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BCUC.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BCUC.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCUC.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	54.6x
Kazançlar	€113.77m
Piyasa Değeri	€6.21b

BCUC.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	26.9x
PEG Oranı	3.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BCUC.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BCUC.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23x
LEVI Levi Strauss	41.8x	45.4%	US$6.3b
PVH PVH	7.8x	5.4%	US$5.6b
COLM Columbia Sportswear	22.3x	8.7%	US$4.6b
KTB Kontoor Brands	20.1x	8.5%	US$4.8b
BCUC.Y Brunello Cucinelli	54.6x	13.8%	US$6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BCUC.Y Price-To-Earnings Oranı ( 54.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BCUC.Y'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
JXJT JX Luxventure	2.4x	n/a	US$7.22m
DLAP.Q Delta Apparel	n/a	n/a	US$7.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BCUC.Y Price-To-Earnings Oranı ( 54.6 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BCUC.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BCUC.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	54.6x
Adil PE Oran	18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BCUC.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.6 18.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.