Brunello Cucinelli S.p.A.

OTCPK:BCUC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.4b

Brunello Cucinelli Değerleme

BCUC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCUC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BCUC.F ( $88.72 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $36.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCUC.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BCUC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCUC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BCUC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BCUC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCUC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.7x
Kazançlar€113.77m
Piyasa Değeri€7.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BCUC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BCUC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
LEVI Levi Strauss
44.5x45.4%US$6.9b
PVH PVH
8.4x6.7%US$6.0b
COLM Columbia Sportswear
23.6x10.0%US$5.1b
KTB Kontoor Brands
19.2x8.5%US$4.8b
BCUC.F Brunello Cucinelli
62.7x12.8%US$7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BCUC.F Price-To-Earnings Oranı ( 62.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BCUC.F'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JXG JX Luxventure
1.6xn/aUS$4.97m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BCUC.F 62.7xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BCUC.F Price-To-Earnings Oranı ( 62.7 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BCUC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BCUC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BCUC.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCUC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$109.39
0%
13.2%US$125.85US$67.12n/a13
Dec ’25n/a
US$109.08
0%
13.1%US$126.98US$67.72n/a13
Nov ’25n/a
US$115.48
0%
7.3%US$130.32US$97.74n/a12
Oct ’25n/a
US$117.01
0%
7.9%US$133.62US$100.21n/a11
Sep ’25n/a
US$121.67
0%
8.7%US$143.68US$107.21n/a11
Aug ’25n/a
US$120.46
0%
8.9%US$143.84US$105.70n/a11
Jul ’25n/a
US$118.60
0%
9.5%US$144.48US$103.81n/a11
Jun ’25n/a
US$120.47
0%
9.5%US$145.44US$104.50n/a11
May ’25US$100.00
US$120.60
+20.6%
8.8%US$143.69US$106.44n/a10
Apr ’25n/a
US$123.70
0%
11.3%US$145.63US$102.48n/a9
Mar ’25n/a
US$107.77
0%
12.9%US$133.10US$88.73n/a10
Feb ’25n/a
US$103.21
0%
8.0%US$121.44US$88.91n/a10
Jan ’25n/a
US$100.34
0%
5.8%US$110.45US$89.68n/a10
Dec ’24n/a
US$95.11
0%
7.1%US$106.94US$86.21n/a9
Nov ’24US$83.00
US$93.67
+12.9%
8.0%US$106.97US$83.67n/a10
Oct ’24n/a
US$93.51
0%
7.4%US$106.68US$86.61n/a10
Sep ’24n/a
US$94.09
0%
10.2%US$108.80US$75.41n/a10
Aug ’24n/a
US$98.41
0%
11.0%US$117.90US$78.60n/a10
Jul ’24n/a
US$91.23
0%
13.3%US$113.07US$75.38n/a10
Jun ’24n/a
US$91.23
0%
13.3%US$113.07US$75.38n/a10
May ’24n/a
US$91.17
0%
15.3%US$115.03US$71.21US$100.0010
Apr ’24US$94.00
US$78.66
-16.3%
17.4%US$110.15US$63.37n/a10
Mar ’24US$82.00
US$72.60
-11.5%
12.6%US$88.40US$57.84n/a10
Feb ’24US$80.54
US$71.90
-10.7%
12.8%US$87.95US$57.55n/a10
Jan ’24n/a
US$63.19
0%
17.8%US$84.94US$50.97n/a10
Dec ’23US$61.55
US$57.09
-7.2%
16.4%US$75.79US$38.95n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 14:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/02 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brunello Cucinelli S.p.A. 27 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Giada CabrinoBanca Akros S.p.A. (ESN)
Nicholas Charles AndersonBerenberg
Mariana Horn UribeBerenberg