Vince Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VNCE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

VNCE ( $1.7 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $55 )

VNCE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VNCE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VNCE ( $1.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VNCE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VNCE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VNCE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VNCE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VNCE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VNCE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17x
Kazançlar	US$1.26m
Piyasa Değeri	US$21.43m

VNCE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	35.3x
PEG Oranı	2.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VNCE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VNCE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.6x
NCI Neo-Concept International Group Holdings	20.7x	n/a	US$11.3m
TFRF.F Tefron	6.3x	n/a	US$94.3m
JXJT JX Luxventure	2.4x	n/a	US$7.5m
LAKE Lakeland Industries	84.8x	105.2%	US$156.4m
VNCE Vince Holding	17x	5.8%	US$21.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VNCE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (28.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VNCE'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
JXJT JX Luxventure	2.4x	n/a	US$7.46m
DLAP.Q Delta Apparel	n/a	n/a	US$7.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VNCE Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VNCE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VNCE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17x
Adil PE Oran	8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VNCE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.